TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.53 | Plage journalière | 28.30 – 28.56 |
| Plage 52 semaines | 24.58 – 28.75 | Volume | 956 |
| Volume moy. | 28.56K | AUM | $40.2M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.16% |
| NAV | 28.46 | Prime/Décote | +0.34% indicatif |
| Création | May 04, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Timothy Plan | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 887432250 | ISIN | US8874322501 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF is an investment vehicle managed by Timothy Partners, Ltd., with co-management provided by Victory Capital Management Inc. This exchange-traded fund allocates capital to publicly traded companies in international markets, specifically outside the United States. It targets large, established firms, including those that may exhibit higher price volatility. A key tenet of its investment strategy is to invest in businesses recognized for their socially responsible practices. The fund's holdings span sectors such as information technology, energy, and healthcare. Its primary objective is to replicate the performance of the Victory Free Cash Flow BRI Index by utilizing a representative sampling approach. Crucially, the fund applies stringent ethical screens, excluding companies involved in the production or wholesale distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, as well as gambling enterprises. It also avoids firms associated, either directly or indirectly, with abortion, pornography, or the promotion of anti-family entertainment or non-biblical lifestyles. This fund is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +9.88% | +12.56% | — | — | — | — | — | — | +13.95% |
| Performance totale | +9.92% | +12.74% | — | — | — | — | — | — | +14.13% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 51 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS | CTSH | 5.04% | 35.26K | $2.1M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 4.83% | 16.14K | $2.1M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 4.73% | 7.40K | $2.0M |
| 4 | COEUR MINING INC | CDE | 4.73% | 95.52K | $2.0M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.49% | 7.99K | $1.9M |
| 6 | SERVICENOW INC | NOW | 4.28% | 14.06K | $1.8M |
| 7 | DEVON ENERGY CORP. | DVN | 4.17% | 36.07K | $1.8M |
| 8 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 4.12% | 8.33K | $1.8M |
| 9 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.56% | 3.74K | $1.5M |
| 10 | PERMIAN | PR | 3.42% | 61.04K | $1.5M |
| 11 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 3.05% | 13.55K | $1.3M |
| 12 | VISTRA CORP | VST | 3.02% | 9.28K | $1.3M |
| 13 | GENERAL DYNAMICS CORP. | GD | 2.88% | 3.19K | $1.2M |
| 14 | ZOETIS INC | ZTS | 2.73% | 15.51K | $1.2M |
| 15 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.61% | 5.56K | $1.1M |
| 16 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.59% | 2.69K | $1.1M |
| 17 | EQT CORP. | EQT | 2.54% | 20.13K | $1.1M |
| 18 | SLB LTD | SLB.PA | 2.43% | 19.36K | $1.0M |
| 19 | PAYCHEX INC. | PAYX | 2.33% | 8.10K | $995.1K |
| 20 | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 2.01% | 3.43K | $858.3K |
| 21 | NRG ENERGY INC. | NRG | 1.97% | 7.29K | $841.3K |
| 22 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 1.85% | 3.07K | $787.1K |
| 23 | INCYTE PHARMACEUTICALS | INCY | 1.83% | 6.13K | $779.9K |
| 24 | NETAPP INC | NTAP | 1.77% | 3.92K | $755.0K |
| 25 | NXP SEMICONDUCTOR NV | 0EDE.L | 1.61% | 3.08K | $687.2K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.16% | Versé (12 derniers mois) | $0.0446 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 07, 2026 | Dernier versement | $0.0109 (Aug 10, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0109 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0108 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0230 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 956 | Volume moyen | 28.56K |
| AUM | $40.2M | Prime/Décote | +0.34% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 semaine | -$170.1K | -0.42% | $40.2M → $40.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.