TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 17:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.94 | Tagesspanne | 28.10 – 28.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.58 – 29.06 | Volumen | 1.93K |
| Durchschn. Volumen | 28.56K | AUM | $42.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.28% |
| NAV | 27.91 | Aufgeld/Abschlag | +0.82% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Timothy Plan | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 887432250 | ISIN | US8874322501 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF is an investment vehicle managed by Timothy Partners, Ltd., with co-management provided by Victory Capital Management Inc. This exchange-traded fund allocates capital to publicly traded companies in international markets, specifically outside the United States. It targets large, established firms, including those that may exhibit higher price volatility. A key tenet of its investment strategy is to invest in businesses recognized for their socially responsible practices. The fund's holdings span sectors such as information technology, energy, and healthcare. Its primary objective is to replicate the performance of the Victory Free Cash Flow BRI Index by utilizing a representative sampling approach. Crucially, the fund applies stringent ethical screens, excluding companies involved in the production or wholesale distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, as well as gambling enterprises. It also avoids firms associated, either directly or indirectly, with abortion, pornography, or the promotion of anti-family entertainment or non-biblical lifestyles. This fund is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.50% | +9.97% | — | — | — | — | — | — | +12.08% |
| Gesamtrendite | -0.50% | +10.02% | — | — | — | — | — | — | +12.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS 66 | PSX | 5.27% | 8.12K | $2.3M |
| 2 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS | CTSH | 4.95% | 35.85K | $2.1M |
| 3 | SERVICENOW INC | NOW | 4.70% | 14.29K | $2.0M |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 4.63% | 7.53K | $2.0M |
| 5 | NEWMONT CORP | NEM | 4.51% | 16.41K | $1.9M |
| 6 | DEVON ENERGY CORP. | DVN | 4.13% | 36.67K | $1.8M |
| 7 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 4.00% | 3.80K | $1.7M |
| 8 | COEUR MINING INC | CDE | 3.88% | 97.11K | $1.7M |
| 9 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.79% | 8.47K | $1.6M |
| 10 | VISTRA CORP | VST | 3.55% | 9.43K | $1.5M |
| 11 | PERMIAN | PR | 3.33% | 62.06K | $1.4M |
| 12 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.88% | 5.65K | $1.2M |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.83% | 13.78K | $1.2M |
| 14 | ZOETIS INC | ZTS | 2.75% | 15.77K | $1.2M |
| 15 | EQT CORP. | EQT | 2.52% | 20.47K | $1.1M |
| 16 | GENERAL DYNAMICS CORP. | GD | 2.50% | 3.24K | $1.1M |
| 17 | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 2.40% | 3.48K | $1.0M |
| 18 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.32% | 2.73K | $995.8K |
| 19 | SLB LTD | SLB.PA | 2.25% | 19.69K | $963.6K |
| 20 | NETAPP INC | NTAP | 2.20% | 3.98K | $944.1K |
| 21 | PAYCHEX INC. | PAYX | 2.00% | 8.23K | $855.9K |
| 22 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 1.89% | 3.12K | $812.1K |
| 23 | NRG ENERGY INC. | NRG | 1.87% | 7.42K | $800.6K |
| 24 | NXP SEMICONDUCTOR NV | 0EDE.L | 1.66% | 3.13K | $712.8K |
| 25 | INCYTE PHARMACEUTICALS | INCY | 1.64% | 6.23K | $702.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0799 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0083 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0083 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0270 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0109 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0108 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0230 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.93K | Durchschnittliches Volumen | 28.56K |
| AUM | $42.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.82% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $414.0K | +0.98% | $42.1M → $42.6M |
| 1 Monat | -$218.7K | -0.51% | $43.1M → $42.6M |
| 1 Woche | -$338.3K | -0.81% | $41.6M → $42.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPFC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.