TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.31 | Tagesspanne | 32.20 – 32.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.52 – 32.80 | Volumen | 15.34K |
| Durchschn. Volumen | 13.77K | AUM | $219.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 0.83% |
| NAV | 32.43 | Aufgeld/Abschlag | -0.49% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | JLens | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q846 | ISIN | US02072Q8463 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
JLens 500 Jewish Advocacy US ETF is an ETF incorporated in the United States. The Fund seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index. The Index is designed to provide e- xposure to large cap U.S. equity securities included in the VettaFi US Equity L- arge-Cap 500 Index while maintaining alignment with JLens' Jewish value pillars.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.05% | +2.14% | +11.94% | +12.64% | +19.43% | — | — | — | +31.27% |
| Gesamtrendite | +4.06% | +2.38% | +12.50% | +13.21% | +20.56% | — | — | — | +32.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 498 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.59% | 97.01K | $20.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.71% | 59.53K | $18.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.38% | 30.57K | $14.8M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.10% | 40.61K | $14.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.77% | 39.96K | $10.3M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.55% | 18.98K | $7.0M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 1.78% | 8.88K | $4.9M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.63% | 3.57K | $4.5M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.61% | 4.58K | $4.4M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.56% | 11.82K | $4.3M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.43% | 11.15K | $3.9M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.37% | 7.59K | $3.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.14% | 6.63K | $3.1M |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 18.16K | $3.0M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.01% | 10.22K | $2.8M |
| 16 | Visa Inc | V | 0.94% | 6.92K | $2.6M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 0.78% | 20.63K | $2.1M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 3.46K | $2.0M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.71% | 7.41K | $2.0M |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.70% | 2.02K | $1.9M |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.68% | 20.58K | $1.9M |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.66% | 16.43K | $1.8M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.66% | 29.57K | $1.8M |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 0.65% | 8.61K | $1.8M |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.60% | 11.35K | $1.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2679 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0683 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0683 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0682 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0640 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0674 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0610 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0242 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.17% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.36 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.89% / — | Sortino 1J | 2.01 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.962 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.979 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.34K | Durchschnittliches Volumen | 13.77K |
| AUM | $219.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $219.1M → $219.1M |
| 1 Woche | $837.8K | +0.38% | $219.1M → $219.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.