TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.96 | Rentang Harian | 38.88 – 38.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.61 – 40.86 | Volume | 361.93K |
| Volume Rata-Rata | 484.64K | AUM | $3.97B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 5.34% |
| NAV | 38.95 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Feb 23, 2015 | Kepemilikan | 1713 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| CUSIP | 78467V848 | ISIN | US78467V8485 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed ETF, the State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, aims to achieve the best possible overall return. It focuses on core fixed income investments, with its performance measured against the Bloomberg US Aggregate Bond Index. The fund employs a strategy of combining both conventional and alternative fixed income assets, using active sector allocation and specific security selection to maximize returns throughout various market cycles. Its goal is to outperform its benchmark by identifying and capitalizing on mispriced opportunities within the bond market, and by investing in asset classes outside the benchmark, such as high-yield bonds and emerging markets debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.49% | -1.17% | -4.16% | -3.21% | -2.96% | -0.41% | -4.25% | -2.49% | -2.15% |
| Total return | +0.93% | +0.10% | -1.72% | -0.33% | +2.23% | +4.90% | +0.50% | +1.47% | +1.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1686 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028 | — | 5.81% | 0 | $234.0M |
| 2 | TREASURY BILL 0 09/10/2026 | — | 5.08% | 0 | $204.7M |
| 3 | US Dollars | — | 2.58% | 0 | $104.0M |
| 4 | US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026 | — | 2.39% | 0 | $96.2M |
| 5 | US TREASURY N/B 3.5 02/28/2031 | — | 1.56% | 0 | $62.9M |
| 6 | US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 | — | 1.51% | 0 | $60.8M |
| 7 | US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 | — | 0.76% | 0 | $30.6M |
| 8 | FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 | — | 0.72% | 0 | $29.2M |
| 9 | FANNIE MAE 5.5 09/01/2054 | — | 0.71% | 0 | $28.4M |
| 10 | FANNIE MAE 5 01/01/2055 | — | 0.66% | 0 | $26.7M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/2027 | — | 0.62% | 0 | $25.0M |
| 12 | FANNIE MAE 3 06/01/2052 | — | 0.61% | 0 | $24.4M |
| 13 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.5 06/17/2041 | — | 0.59% | 0 | $23.8M |
| 14 | FREDDIE MAC 5.5 12/01/2054 | — | 0.57% | 0 | $22.9M |
| 15 | FANNIE MAE 5 09/01/2053 | — | 0.54% | 0 | $21.9M |
| 16 | FANNIE MAE 4 12/25/2053 | — | 0.54% | 0 | $21.8M |
| 17 | FANNIE MAE 5.5 04/01/2054 | — | 0.53% | 0 | $21.4M |
| 18 | FANNIE MAE 5.5 02/01/2055 | — | 0.53% | 0 | $21.3M |
| 19 | SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 4.14175… | — | 0.51% | 0 | $20.7M |
| 20 | FANNIE MAE 5.5 10/01/2054 | — | 0.51% | 0 | $20.4M |
| 21 | Freddie Mac - STACR 6.54319 04/25/2042 | — | 0.50% | 0 | $20.2M |
| 22 | FREDDIE MAC 4 12/25/2053 | — | 0.48% | 0 | $19.3M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2027 | — | 0.47% | 0 | $18.8M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 0.5 01/15/2028 | — | 0.47% | 0 | $18.8M |
| 25 | FANNIE MAE 6 03/01/2054 | — | 0.46% | 0 | $18.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0802 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1704 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.35% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.48% / +9.23% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1704 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1653 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1631 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1667 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1652 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1584 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1646 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2547 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1685 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1629 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1654 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1748 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.43% / 5.15% | Sharpe 1T / 3T | -0.415 / 0.263 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.02% / -4.88% | Sortino 1T | -0.581 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.044 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.353 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 361.93K | Volume rata-rata | 484.64K |
| AUM | $3.97B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$36.7M | -0.92% | $3.99B → $3.95B |
| 1 Minggu | -$41.2M | -1.03% | $3.99B → $3.95B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOTL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.