TOPW Roundhill Investments - Top WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.04 | Günlük Aralık | 32.86 – 33.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.65 – 56.50 | Hacim | 49.41K |
| Ort. Hacim | 75.44K | AUM | $141.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.28% | Getiri (TTM) | 53.43% |
| NAV | 33.06 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 04, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Consumer Discretionary | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X585 | ISIN | US77926X5858 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Top Win International Limited, based in Wan Chai, Hong Kong, primarily engages in the distribution, trade, and retail of luxury timepieces throughout the region. Established in 2001, the company's offerings also include leather goods and various accessories. Its clientele consists of business-to-business (B2B) customers, such as wholesale distributors, independent watch dealers, and various retail sellers. The firm operates as a subsidiary of Pride River Limited.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.60% | -14.65% | — | — | — | — | — | — | -9.48% |
| Toplam getiri | +3.61% | -7.32% | — | — | — | — | — | — | +7.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $128.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | MSFW | 15.06% | 678.79K | $21.4M |
| 2 | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | NVDW | 14.44% | 570.55K | $20.5M |
| 3 | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | AAPW | 14.00% | 515.00K | $19.9M |
| 4 | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | AMZW | 10.98% | 419.68K | $15.6M |
| 5 | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | GOOW | 9.26% | 213.72K | $13.1M |
| 6 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AVGW | 7.69% | 307.89K | $10.9M |
| 7 | Roundhill META WeeklyPay ETF | METW | 6.89% | 444.96K | $9.8M |
| 8 | Roundhill TSLA Weeklypay ETF | TSLW | 6.45% | 497.34K | $9.2M |
| 9 | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | BRKW | 5.59% | 207.49K | $7.9M |
| 10 | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | AMDW | 4.63% | 82.40K | $6.6M |
| 11 | Roundhill COST WeeklyPay ETF | COSW | 4.36% | 157.94K | $6.2M |
| 12 | Cash & Other | — | 0.61% | 862.22K | $862.2K |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.03% | 42.83K | $42.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 53.43% | Ödenen (son 12 ay) | $17.6529 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.2931 (Aug 19, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2931 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2280 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2071 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3096 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2968 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1584 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2871 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2080 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1621 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2891 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2412 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 49.41K | Ortalama hacim | 75.44K |
| AUM | $141.5M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$540.4K | -0.38% | $141.9M → $141.4M |
| 1 Hafta | $325.4K | +0.23% | $142.2M → $141.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TOPW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.