TOPW Roundhill Investments - Top WeeklyPay ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.23 | Intervalo Diário | 34.33 – 34.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.65 – 54.84 | Volume | 34.95K |
| Volume Médio | 68.75K | AUM | $140.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.61% | Yield (TTM) | 49.19% |
| NAV | 34.47 | Prêmio/Desconto | -0.09% indicativo |
| Início | Sep 04, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Consumer Discretionary | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X585 | ISIN | US77926X5858 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Top Win International Limited, based in Wan Chai, Hong Kong, primarily engages in the distribution, trade, and retail of luxury timepieces throughout the region. Established in 2001, the company's offerings also include leather goods and various accessories. Its clientele consists of business-to-business (B2B) customers, such as wholesale distributors, independent watch dealers, and various retail sellers. The firm operates as a subsidiary of Pride River Limited.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.33% | -1.77% | -3.66% | — | — | — | — | — | -5.64% |
| Retorno total | +3.33% | +1.95% | +9.47% | — | — | — | — | — | +12.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.61% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | NVDW | 14.83% | 562.15K | $20.9M |
| 2 | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | AAPW | 13.71% | 470.68K | $19.3M |
| 3 | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | MSFW | 13.09% | 539.29K | $18.4M |
| 4 | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | AMZW | 10.22% | 397.10K | $14.4M |
| 5 | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | GOOW | 8.81% | 205.86K | $12.4M |
| 6 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AVGW | 8.29% | 354.47K | $11.7M |
| 7 | Roundhill META WeeklyPay ETF | METW | 8.00% | 395.27K | $11.2M |
| 8 | Roundhill TSLA Weeklypay ETF | TSLW | 6.97% | 531.27K | $9.8M |
| 9 | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | AMDW | 6.39% | 90.21K | $9.0M |
| 10 | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | BRKW | 5.42% | 194.94K | $7.6M |
| 11 | Roundhill COST WeeklyPay ETF | COSW | 4.26% | 157.41K | $6.0M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.01% | 13.54K | $13.5K |
| 13 | Cash & Other | — | 0.00% | -2.00K | -$2.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 49.19% | Pago (últimos 12 meses) | $16.9420 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.2536 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2536 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2381 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2301 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.2198 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2491 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1874 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.2039 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2931 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2280 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2071 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3096 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 34.95K | Volume médio | 68.75K |
| AUM | $140.7M | Prêmio/Desconto | -0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.5M | -1.06% | $142.2M → $140.7M |
| 1 Mês | -$3.4M | -2.43% | $140.2M → $140.7M |
| 1 Semana | -$404.0K | -0.29% | $140.4M → $140.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.