TOPW Roundhill Investments - Top WeeklyPay ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.04 | Rentang Harian | 32.86 – 33.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.65 – 56.50 | Volume | 49.41K |
| Volume Rata-Rata | 75.44K | AUM | $141.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.28% | Yield (TTM) | 53.43% |
| NAV | 33.06 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Sep 04, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X585 | ISIN | US77926X5858 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Top Win International Limited, based in Wan Chai, Hong Kong, primarily engages in the distribution, trade, and retail of luxury timepieces throughout the region. Established in 2001, the company's offerings also include leather goods and various accessories. Its clientele consists of business-to-business (B2B) customers, such as wholesale distributors, independent watch dealers, and various retail sellers. The firm operates as a subsidiary of Pride River Limited.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.60% | -14.65% | — | — | — | — | — | — | -9.48% |
| Total return | +3.61% | -7.32% | — | — | — | — | — | — | +7.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $128.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | MSFW | 15.06% | 678.79K | $21.4M |
| 2 | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | NVDW | 14.44% | 570.55K | $20.5M |
| 3 | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | AAPW | 14.00% | 515.00K | $19.9M |
| 4 | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | AMZW | 10.98% | 419.68K | $15.6M |
| 5 | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | GOOW | 9.26% | 213.72K | $13.1M |
| 6 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AVGW | 7.69% | 307.89K | $10.9M |
| 7 | Roundhill META WeeklyPay ETF | METW | 6.89% | 444.96K | $9.8M |
| 8 | Roundhill TSLA Weeklypay ETF | TSLW | 6.45% | 497.34K | $9.2M |
| 9 | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | BRKW | 5.59% | 207.49K | $7.9M |
| 10 | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | AMDW | 4.63% | 82.40K | $6.6M |
| 11 | Roundhill COST WeeklyPay ETF | COSW | 4.36% | 157.94K | $6.2M |
| 12 | Cash & Other | — | 0.61% | 862.22K | $862.2K |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.03% | 42.83K | $42.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 53.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $17.6529 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2931 (Aug 19, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2931 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2280 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2071 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3096 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2968 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1584 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2871 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2080 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1621 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2891 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2412 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.41K | Volume rata-rata | 75.44K |
| AUM | $141.5M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$540.4K | -0.38% | $141.9M → $141.4M |
| 1 Minggu | $325.4K | +0.23% | $142.2M → $141.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOPW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.