TOPW Roundhill Investments - Top WeeklyPay ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.23 | Tagesspanne | 34.33 – 34.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.65 – 54.84 | Volumen | 34.95K |
| Durchschn. Volumen | 68.75K | AUM | $140.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.61% | Rendite (TTM) | 49.19% |
| NAV | 34.47 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Sep 04, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Consumer Discretionary | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X585 | ISIN | US77926X5858 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Top Win International Limited, based in Wan Chai, Hong Kong, primarily engages in the distribution, trade, and retail of luxury timepieces throughout the region. Established in 2001, the company's offerings also include leather goods and various accessories. Its clientele consists of business-to-business (B2B) customers, such as wholesale distributors, independent watch dealers, and various retail sellers. The firm operates as a subsidiary of Pride River Limited.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.33% | -1.77% | -3.66% | — | — | — | — | — | -5.64% |
| Gesamtrendite | +3.33% | +1.95% | +9.47% | — | — | — | — | — | +12.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.61% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $61.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | NVDW | 14.83% | 562.15K | $20.9M |
| 2 | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | AAPW | 13.71% | 470.68K | $19.3M |
| 3 | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | MSFW | 13.09% | 539.29K | $18.4M |
| 4 | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | AMZW | 10.22% | 397.10K | $14.4M |
| 5 | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | GOOW | 8.81% | 205.86K | $12.4M |
| 6 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AVGW | 8.29% | 354.47K | $11.7M |
| 7 | Roundhill META WeeklyPay ETF | METW | 8.00% | 395.27K | $11.2M |
| 8 | Roundhill TSLA Weeklypay ETF | TSLW | 6.97% | 531.27K | $9.8M |
| 9 | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | AMDW | 6.39% | 90.21K | $9.0M |
| 10 | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | BRKW | 5.42% | 194.94K | $7.6M |
| 11 | Roundhill COST WeeklyPay ETF | COSW | 4.26% | 157.41K | $6.0M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.01% | 13.54K | $13.5K |
| 13 | Cash & Other | — | 0.00% | -2.00K | -$2.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 49.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $16.9420 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2536 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2536 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2381 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2301 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.2198 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2491 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1874 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.2039 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2931 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2280 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2071 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3096 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34.95K | Durchschnittliches Volumen | 68.75K |
| AUM | $140.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.5M | -1.06% | $142.2M → $140.7M |
| 1 Monat | -$3.4M | -2.43% | $140.2M → $140.7M |
| 1 Woche | -$404.0K | -0.29% | $140.4M → $140.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TOPW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.