TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.10 | Дневной диапазон | 35.20 – 35.29 |
| Диапазон за 52 недели | 29.14 – 35.63 | Объём торгов | 5.55K |
| Средний объём | 8.34K | AUM | $33.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 35.05 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | Apr 15, 2025 | Состав портфеля | 504 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G349 | ISIN | US46438G3496 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF's primary goal is to replicate the financial performance of a particular benchmark. This underlying index is built from the companies that make up the S&P 500, with the important stipulation that no individual company's proportion within the index can exceed 3%.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.29% | +1.70% | +12.90% | +13.78% | +15.49% | — | — | — | +43.80% |
| Совокупная доходность | +1.29% | +1.70% | +13.19% | +14.33% | +16.45% | — | — | — | +45.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 3.20% | 3.13K | $1.1M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 3.15% | 2.01K | $1.0M |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 3.06% | 4.42K | $1.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.99% | 3.91K | $994.1K |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.93% | 2.71K | $976.0K |
| 6 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.90% | 1.34K | $966.0K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.13% | 686 | $710.6K |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.93% | 1.71K | $642.4K |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.85% | 992 | $615.7K |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.74% | 1.13K | $578.5K |
| 11 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.73% | 1.66K | $576.4K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 1.71% | 486 | $568.4K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.61% | 1.61K | $535.2K |
| 14 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.39% | 1.34K | $462.5K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.26% | 2.50K | $421.1K |
| 16 | VISA CLASS A | V | 1.17% | 1.04K | $388.6K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.13% | 1.47K | $375.7K |
| 18 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.97% | 3.02K | $323.4K |
| 19 | WALMART | WMT | 0.90% | 2.71K | $299.4K |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.88% | 1.07K | $292.6K |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.85% | 491 | $282.2K |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.83% | 1.40K | $277.9K |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.83% | 2.40K | $275.2K |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.77% | 270 | $255.9K |
| 25 | CHEVRON | CVX | 0.76% | 1.20K | $254.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3574 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0974 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0974 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0900 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0730 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0970 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0990 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.05% / — | Сортино 1Л | 2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.927 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.973 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.55K | Средний объём | 8.34K |
| AUM | $33.3M | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$98.8K | -0.30% | $33.4M → $33.3M |
| 1 месяц | $22.3K | +0.07% | $32.8M → $33.3M |
| 1 неделя | -$29.2K | -0.09% | $33.0M → $33.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOPC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.