TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.10 | Intervalo Diário | 35.20 – 35.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.14 – 35.63 | Volume | 5.55K |
| Volume Médio | 8.34K | AUM | $33.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.01% |
| NAV | 35.05 | Prêmio/Desconto | +0.60% indicativo |
| Início | Apr 15, 2025 | Posições | 504 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G349 | ISIN | US46438G3496 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF's primary goal is to replicate the financial performance of a particular benchmark. This underlying index is built from the companies that make up the S&P 500, with the important stipulation that no individual company's proportion within the index can exceed 3%.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.29% | +1.70% | +12.90% | +13.78% | +15.49% | — | — | — | +43.80% |
| Retorno total | +1.29% | +1.70% | +13.19% | +14.33% | +16.45% | — | — | — | +45.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 507 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 3.20% | 3.13K | $1.1M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 3.15% | 2.01K | $1.0M |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 3.06% | 4.42K | $1.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.99% | 3.91K | $994.1K |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.93% | 2.71K | $976.0K |
| 6 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.90% | 1.34K | $966.0K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.13% | 686 | $710.6K |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.93% | 1.71K | $642.4K |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.85% | 992 | $615.7K |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.74% | 1.13K | $578.5K |
| 11 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.73% | 1.66K | $576.4K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 1.71% | 486 | $568.4K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.61% | 1.61K | $535.2K |
| 14 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.39% | 1.34K | $462.5K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.26% | 2.50K | $421.1K |
| 16 | VISA CLASS A | V | 1.17% | 1.04K | $388.6K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.13% | 1.47K | $375.7K |
| 18 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.97% | 3.02K | $323.4K |
| 19 | WALMART | WMT | 0.90% | 2.71K | $299.4K |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.88% | 1.07K | $292.6K |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.85% | 491 | $282.2K |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.83% | 1.40K | $277.9K |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.83% | 2.40K | $275.2K |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.77% | 270 | $255.9K |
| 25 | CHEVRON | CVX | 0.76% | 1.20K | $254.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.01% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3574 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.0974 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0974 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0900 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0730 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0970 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0990 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.18% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.35 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.05% / — | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.927 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.973 |
| Desvio negativo 1A | 8.09% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.55K | Volume médio | 8.34K |
| AUM | $33.3M | Prêmio/Desconto | +0.60% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$98.8K | -0.30% | $33.4M → $33.3M |
| 1 Mês | $22.3K | +0.07% | $32.8M → $33.3M |
| 1 Semana | -$29.2K | -0.09% | $33.0M → $33.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.