TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.07 | Intervalo Diário | 35.06 – 35.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.14 – 35.63 | Volume | 1.61K |
| Volume Médio | 9.50K | AUM | $31.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 35.06 | Prêmio/Desconto | +0.09% indicativo |
| Início | Apr 15, 2025 | Posições | 504 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G349 | ISIN | US46438G3496 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF's primary goal is to replicate the financial performance of a particular benchmark. This underlying index is built from the companies that make up the S&P 500, with the important stipulation that no individual company's proportion within the index can exceed 3%.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.50% | +2.78% | +11.11% | +13.16% | +19.52% | — | — | — | +43.01% |
| Retorno total | +3.51% | +3.06% | +11.65% | +13.72% | +20.89% | — | — | — | +44.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 507 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 3.45% | 2.25K | $1.1M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.12% | 3.76K | $977.2K |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 3.08% | 4.46K | $967.4K |
| 4 | APPLE | AAPL | 3.04% | 3.07K | $954.4K |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.79% | 2.40K | $874.8K |
| 6 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.20% | 1.26K | $689.9K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.02% | 649 | $632.3K |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 1.80% | 455 | $566.2K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.78% | 1.62K | $559.1K |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.73% | 1.54K | $542.1K |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.67% | 1.05K | $524.2K |
| 12 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.51% | 1.39K | $474.6K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.40% | 938 | $440.3K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.26% | 2.38K | $396.3K |
| 15 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.21% | 1.13K | $380.8K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.18% | 1.39K | $370.6K |
| 17 | VISA CLASS A | V | 1.11% | 955 | $349.3K |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.85% | 465 | $266.8K |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.85% | 1.02K | $266.5K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.83% | 2.52K | $261.8K |
| 21 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.83% | 2.84K | $261.6K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.79% | 2.27K | $249.0K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.76% | 255 | $238.0K |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.74% | 3.76K | $232.5K |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.73% | 1.32K | $230.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3590 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.0900 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0900 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0730 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0970 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0990 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.23% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.05% / — | Sortino 1A | 2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.928 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.973 |
| Desvio negativo 1A | 8.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.61K | Volume médio | 9.50K |
| AUM | $31.6M | Prêmio/Desconto | +0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$74.9K | -0.24% | $31.6M → $31.5M |
| 1 Semana | -$216.2K | -0.68% | $31.8M → $31.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.