TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.07 | Rentang Harian | 35.06 – 35.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.14 – 35.63 | Volume | 1.61K |
| Volume Rata-Rata | 9.60K | AUM | $31.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 34.97 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Apr 15, 2025 | Kepemilikan | 504 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G349 | ISIN | US46438G3496 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF's primary goal is to replicate the financial performance of a particular benchmark. This underlying index is built from the companies that make up the S&P 500, with the important stipulation that no individual company's proportion within the index can exceed 3%.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.50% | +2.78% | +11.11% | +13.16% | +19.52% | — | — | — | +43.01% |
| Total return | +3.51% | +3.06% | +11.65% | +13.72% | +20.89% | — | — | — | +44.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 507 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 3.45% | 2.25K | $1.1M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.12% | 3.76K | $977.2K |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 3.08% | 4.46K | $967.4K |
| 4 | APPLE | AAPL | 3.04% | 3.07K | $954.4K |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.79% | 2.40K | $874.8K |
| 6 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.20% | 1.26K | $689.9K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.02% | 649 | $632.3K |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 1.80% | 455 | $566.2K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.78% | 1.62K | $559.1K |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.73% | 1.54K | $542.1K |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.67% | 1.05K | $524.2K |
| 12 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.51% | 1.39K | $474.6K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.40% | 938 | $440.3K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.26% | 2.38K | $396.3K |
| 15 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.21% | 1.13K | $380.8K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.18% | 1.39K | $370.6K |
| 17 | VISA CLASS A | V | 1.11% | 955 | $349.3K |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.85% | 465 | $266.8K |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.85% | 1.02K | $266.5K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.83% | 2.52K | $261.8K |
| 21 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.83% | 2.84K | $261.6K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.79% | 2.27K | $249.0K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.76% | 255 | $238.0K |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.74% | 3.76K | $232.5K |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.73% | 1.32K | $230.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3590 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0900 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0900 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0730 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0970 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0990 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0530 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.23% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.49 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.05% / — | Sortino 1T | 2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.928 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.973 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.61K | Volume rata-rata | 9.60K |
| AUM | $31.5M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$74.9K | -0.24% | $31.6M → $31.5M |
| 1 Minggu | -$216.2K | -0.68% | $31.8M → $31.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOPC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.