TNGY Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 17:27 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 11,66 | Günlük Aralık | 11,56 – 11,76 |
| 52 Haftalık Aralık | 8,84 – 11,76 | Hacim | 48,48 B |
| Ort. Hacim | 83,54 B | AUM | 591,8 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,85 | Getiri (TTM) | %4,01 |
| NAV | 11,66 | Prim/İskonto | +%0,69 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 16 Haz 2025 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Tortoise | Borsa | NYSE |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 890930209 | ISIN | US8909302098 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TNGY seeks total return by investing across the energy sector through equities and debt securities, including companies involved in fossil fuels, utilities, renewables, and energy infrastructure. Investments may shift between equities and fixed-income securities, including MLPs, common and preferred stocks, as well as both investment-grade and high-yield bonds. Allocation between the two asset classes is based on the adviser's outlook on market, economic, and political conditions. Up to 50% of assets may be allocated to debt, and exposure may include foreign securities such as ADRs and Yankee bonds. The fund also employs yield-enhancing strategies such as covered call writing and may utilize derivatives and hedging tools to manage interest rate, market, and currency risks. Holdings may include restricted securities, capped at 15%. The fund is structured as an RIC to avoid K-1s and double taxation. Before June 16, 2025, TNGY was a mutual fund called The Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund before converting to an ETF structure, starting with $536.04 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%6,39 | +%10,00 | +%15,67 | +%28,98 | +%29,84 | — | — | — | +%27,99 |
| Toplam getiri | +%7,56 | +%11,26 | +%18,38 | +%33,41 | +%35,90 | — | — | — | +%35,74 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,85 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 25 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | %9,66 | 121,7 B | 55,9 Mn $ |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | %9,32 | 126,48 B | 53,9 Mn $ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | %8,15 | 207,86 B | 47,1 Mn $ |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | OXY | %7,99 | 739,64 B | 46,2 Mn $ |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | %7,94 | 158,7 B | 45,9 Mn $ |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | %7,69 | 154,92 B | 44,5 Mn $ |
| 7 | Diamondback Energy Inc | FANG | %7,23 | 212,02 B | 41,8 Mn $ |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | %5,30 | 172,07 B | 30,7 Mn $ |
| 9 | Phillips 66 | PSX | %5,04 | 102,5 B | 29,2 Mn $ |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | %4,75 | 396,83 B | 27,5 Mn $ |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | %4,18 | 342,35 B | 24,2 Mn $ |
| 12 | Devon Energy Corp | DVN | %3,86 | 453,44 B | 22,3 Mn $ |
| 13 | Constellation Energy Corp | CEG | %3,71 | 84,13 B | 21,5 Mn $ |
| 14 | Venture Global Inc | VG | %3,49 | 1,57 Mn | 20,2 Mn $ |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | %2,81 | 172,85 B | 16,2 Mn $ |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | %2,05 | 425,56 B | 11,9 Mn $ |
| 17 | ConocoPhillips | COP | %1,99 | 79,15 B | 11,5 Mn $ |
| 18 | MPLX LP | MPLX | %1,10 | 109,12 B | 6,3 Mn $ |
| 19 | DT Midstream Inc | DTM | %0,95 | 44,31 B | 5,5 Mn $ |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | %0,81 | 27,39 B | 4,7 Mn $ |
| 21 | MYR Group Inc | MYRG | %0,68 | 15,5 B | 4 Mn $ |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | %0,68 | 67,04 B | 3,9 Mn $ |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,47 | 2,72 Mn | 2,7 Mn $ |
| 24 | Innio NV | INIO | %0,20 | 76,21 B | 1,2 Mn $ |
| 25 | Cash & Other | — | -%0,05 | -290,51 B | -290,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,01 | Ödenen (son 12 ay) | $0.4680 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 24 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1170 (25 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 24 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | $0.1170 |
| 25 Haz 2026 | 25 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | $0.1170 |
| 26 Mar 2026 | — | — | $0.1170 |
| 31 Ara 2025 | — | — | $0.1170 |
| 25 Eyl 2025 | — | — | $0.1170 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %18,48 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,76 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,83 / — | Sortino 1Y | 2,60 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0,0340 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0,1060 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %12,51 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 48,48 B | Ortalama hacim | 83,54 B |
| AUM | 591,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,69 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | $1,00 | %0,00 | 588,8 Mn $ → 591,8 Mn $ |
| 1 Ay | -8 Mn $ | -%1,44 | 554 Mn $ → 591,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TNGY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.