TNGY Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:27 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 11,66 | Дневной диапазон | 11,56 – 11,76 |
| Диапазон за 52 недели | 8,84 – 11,76 | Объём торгов | 48,48 тыс. |
| Средний объём | 83,54 тыс. | AUM | 591,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | 4,01 % |
| NAV | 11,66 | Премия/дисконт | +0,69 % индикативный |
| Дата запуска | 16 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Tortoise | Биржа | NYSE |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 890930209 | ISIN | US8909302098 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TNGY seeks total return by investing across the energy sector through equities and debt securities, including companies involved in fossil fuels, utilities, renewables, and energy infrastructure. Investments may shift between equities and fixed-income securities, including MLPs, common and preferred stocks, as well as both investment-grade and high-yield bonds. Allocation between the two asset classes is based on the adviser's outlook on market, economic, and political conditions. Up to 50% of assets may be allocated to debt, and exposure may include foreign securities such as ADRs and Yankee bonds. The fund also employs yield-enhancing strategies such as covered call writing and may utilize derivatives and hedging tools to manage interest rate, market, and currency risks. Holdings may include restricted securities, capped at 15%. The fund is structured as an RIC to avoid K-1s and double taxation. Before June 16, 2025, TNGY was a mutual fund called The Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund before converting to an ETF structure, starting with $536.04 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6,39 % | +10,00 % | +15,67 % | +28,98 % | +29,84 % | — | — | — | +27,99 % |
| Совокупная доходность | +7,56 % | +11,26 % | +18,38 % | +33,41 % | +35,90 % | — | — | — | +35,74 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 25 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 9,66 % | 121,7 тыс. | 55,9 млн $ |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 9,32 % | 126,48 тыс. | 53,9 млн $ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 8,15 % | 207,86 тыс. | 47,1 млн $ |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 7,99 % | 739,64 тыс. | 46,2 млн $ |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 7,94 % | 158,7 тыс. | 45,9 млн $ |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,69 % | 154,92 тыс. | 44,5 млн $ |
| 7 | Diamondback Energy Inc | FANG | 7,23 % | 212,02 тыс. | 41,8 млн $ |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5,30 % | 172,07 тыс. | 30,7 млн $ |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 5,04 % | 102,5 тыс. | 29,2 млн $ |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4,75 % | 396,83 тыс. | 27,5 млн $ |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4,18 % | 342,35 тыс. | 24,2 млн $ |
| 12 | Devon Energy Corp | DVN | 3,86 % | 453,44 тыс. | 22,3 млн $ |
| 13 | Constellation Energy Corp | CEG | 3,71 % | 84,13 тыс. | 21,5 млн $ |
| 14 | Venture Global Inc | VG | 3,49 % | 1,57 млн | 20,2 млн $ |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 2,81 % | 172,85 тыс. | 16,2 млн $ |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2,05 % | 425,56 тыс. | 11,9 млн $ |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 1,99 % | 79,15 тыс. | 11,5 млн $ |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1,10 % | 109,12 тыс. | 6,3 млн $ |
| 19 | DT Midstream Inc | DTM | 0,95 % | 44,31 тыс. | 5,5 млн $ |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | 0,81 % | 27,39 тыс. | 4,7 млн $ |
| 21 | MYR Group Inc | MYRG | 0,68 % | 15,5 тыс. | 4 млн $ |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 0,68 % | 67,04 тыс. | 3,9 млн $ |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47 % | 2,72 млн | 2,7 млн $ |
| 24 | Innio NV | INIO | 0,20 % | 76,21 тыс. | 1,2 млн $ |
| 25 | Cash & Other | — | -0,05 % | -290,51 тыс. | -290,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,01 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4680 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1170 (25 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.1170 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.1170 |
| 26 мар. 2026 г. | — | — | $0.1170 |
| 31 дек. 2025 г. | — | — | $0.1170 |
| 25 сент. 2025 г. | — | — | $0.1170 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18,48 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,76 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,83 % / — | Сортино 1Л | 2,60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0,0340 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,1060 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12,51 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48,48 тыс. | Средний объём | 83,54 тыс. |
| AUM | 591,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,69 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,00 $ | 0,00 % | 588,8 млн $ → 591,8 млн $ |
| 1 месяц | -8 млн $ | -1,44 % | 554 млн $ → 591,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TNGY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.