TNGY Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund
Koers per 26 okt 2026 17:27 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 11,66 | Dagbandbreedte | 11,56 – 11,76 |
| 52-weeksbereik | 8,84 – 11,76 | Volume | 48,48K |
| Gem. volume | 83,54K | AUM | US$ 591,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,85% | Yield (TTM) | 4,01% |
| NAV | 11,66 | Premie/korting | +0,69% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 16 jun 2025 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | Tortoise | Beurs | NYSE |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 890930209 | ISIN | US8909302098 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TNGY seeks total return by investing across the energy sector through equities and debt securities, including companies involved in fossil fuels, utilities, renewables, and energy infrastructure. Investments may shift between equities and fixed-income securities, including MLPs, common and preferred stocks, as well as both investment-grade and high-yield bonds. Allocation between the two asset classes is based on the adviser's outlook on market, economic, and political conditions. Up to 50% of assets may be allocated to debt, and exposure may include foreign securities such as ADRs and Yankee bonds. The fund also employs yield-enhancing strategies such as covered call writing and may utilize derivatives and hedging tools to manage interest rate, market, and currency risks. Holdings may include restricted securities, capped at 15%. The fund is structured as an RIC to avoid K-1s and double taxation. Before June 16, 2025, TNGY was a mutual fund called The Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund before converting to an ETF structure, starting with $536.04 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6,39% | +10,00% | +15,67% | +28,98% | +29,84% | — | — | — | +27,99% |
| Totaalrendement | +7,56% | +11,26% | +18,38% | +33,41% | +35,90% | — | — | — | +35,74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 25 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 9,66% | 121,7K | US$ 55,9 mln. |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 9,32% | 126,48K | US$ 53,9 mln. |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 8,15% | 207,86K | US$ 47,1 mln. |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 7,99% | 739,64K | US$ 46,2 mln. |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 7,94% | 158,7K | US$ 45,9 mln. |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,69% | 154,92K | US$ 44,5 mln. |
| 7 | Diamondback Energy Inc | FANG | 7,23% | 212,02K | US$ 41,8 mln. |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5,30% | 172,07K | US$ 30,7 mln. |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 5,04% | 102,5K | US$ 29,2 mln. |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4,75% | 396,83K | US$ 27,5 mln. |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4,18% | 342,35K | US$ 24,2 mln. |
| 12 | Devon Energy Corp | DVN | 3,86% | 453,44K | US$ 22,3 mln. |
| 13 | Constellation Energy Corp | CEG | 3,71% | 84,13K | US$ 21,5 mln. |
| 14 | Venture Global Inc | VG | 3,49% | 1,57 mln. | US$ 20,2 mln. |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 2,81% | 172,85K | US$ 16,2 mln. |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2,05% | 425,56K | US$ 11,9 mln. |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 1,99% | 79,15K | US$ 11,5 mln. |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1,10% | 109,12K | US$ 6,3 mln. |
| 19 | DT Midstream Inc | DTM | 0,95% | 44,31K | US$ 5,5 mln. |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | 0,81% | 27,39K | US$ 4,7 mln. |
| 21 | MYR Group Inc | MYRG | 0,68% | 15,5K | US$ 4 mln. |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 0,68% | 67,04K | US$ 3,9 mln. |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47% | 2,72 mln. | US$ 2,7 mln. |
| 24 | Innio NV | INIO | 0,20% | 76,21K | US$ 1,2 mln. |
| 25 | Cash & Other | — | -0,05% | -290,51K | -US$ 290,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,01% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4680 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 24 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1170 (25 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 24 sep 2026 | 24 sep 2026 | 25 sep 2026 | $0.1170 |
| 25 jun 2026 | 25 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.1170 |
| 26 mrt 2026 | — | — | $0.1170 |
| 31 dec 2025 | — | — | $0.1170 |
| 25 sep 2025 | — | — | $0.1170 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18,48% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,76 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,83% / — | Sortino 1J | 2,60 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0,0340 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0,1060 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12,51% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 48,48K | Gemiddeld volume | 83,54K |
| AUM | US$ 591,8 mln. | Premie/korting | +0,69% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,00 | 0,00% | US$ 588,8 mln. → US$ 591,8 mln. |
| 1 maand | -US$ 8 mln. | -1,44% | US$ 554 mln. → US$ 591,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TNGY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.