TNGY Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:36 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 11,66 | Rentang Harian | 11,56 – 11,63 |
| Kisaran 52 Minggu | 8,84 – 11,74 | Volume | 16,09 rb |
| Volume Rata-Rata | 83,54 rb | AUM | US$591,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Yield (TTM) | 4,01% |
| NAV | 11,66 | Premium/Diskon | -0,60% indikatif |
| Inception | 16 Jun 2025 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Tortoise | Bursa | NYSE |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 890930209 | ISIN | US8909302098 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TNGY seeks total return by investing across the energy sector through equities and debt securities, including companies involved in fossil fuels, utilities, renewables, and energy infrastructure. Investments may shift between equities and fixed-income securities, including MLPs, common and preferred stocks, as well as both investment-grade and high-yield bonds. Allocation between the two asset classes is based on the adviser's outlook on market, economic, and political conditions. Up to 50% of assets may be allocated to debt, and exposure may include foreign securities such as ADRs and Yankee bonds. The fund also employs yield-enhancing strategies such as covered call writing and may utilize derivatives and hedging tools to manage interest rate, market, and currency risks. Holdings may include restricted securities, capped at 15%. The fund is structured as an RIC to avoid K-1s and double taxation. Before June 16, 2025, TNGY was a mutual fund called The Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund before converting to an ETF structure, starting with $536.04 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6,39% | +10,00% | +15,67% | +28,98% | +29,84% | — | — | — | +27,99% |
| Total return | +7,56% | +11,26% | +18,38% | +33,41% | +35,90% | — | — | — | +35,74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 25 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 9,66% | 121,7 rb | US$55,9 jt |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 9,32% | 126,48 rb | US$53,9 jt |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 8,15% | 207,86 rb | US$47,1 jt |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 7,99% | 739,64 rb | US$46,2 jt |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 7,94% | 158,7 rb | US$45,9 jt |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,69% | 154,92 rb | US$44,5 jt |
| 7 | Diamondback Energy Inc | FANG | 7,23% | 212,02 rb | US$41,8 jt |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5,30% | 172,07 rb | US$30,7 jt |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 5,04% | 102,5 rb | US$29,2 jt |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4,75% | 396,83 rb | US$27,5 jt |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4,18% | 342,35 rb | US$24,2 jt |
| 12 | Devon Energy Corp | DVN | 3,86% | 453,44 rb | US$22,3 jt |
| 13 | Constellation Energy Corp | CEG | 3,71% | 84,13 rb | US$21,5 jt |
| 14 | Venture Global Inc | VG | 3,49% | 1,57 jt | US$20,2 jt |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 2,81% | 172,85 rb | US$16,2 jt |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2,05% | 425,56 rb | US$11,9 jt |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 1,99% | 79,15 rb | US$11,5 jt |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1,10% | 109,12 rb | US$6,3 jt |
| 19 | DT Midstream Inc | DTM | 0,95% | 44,31 rb | US$5,5 jt |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | 0,81% | 27,39 rb | US$4,7 jt |
| 21 | MYR Group Inc | MYRG | 0,68% | 15,5 rb | US$4 jt |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 0,68% | 67,04 rb | US$3,9 jt |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47% | 2,72 jt | US$2,7 jt |
| 24 | Innio NV | INIO | 0,20% | 76,21 rb | US$1,2 jt |
| 25 | Cash & Other | — | -0,05% | -290,51 rb | -US$290,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4680 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 24 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1170 (25 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | $0.1170 |
| 25 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $0.1170 |
| 26 Mar 2026 | — | — | $0.1170 |
| 31 Des 2025 | — | — | $0.1170 |
| 25 Sep 2025 | — | — | $0.1170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18,48% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,76 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,83% / — | Sortino 1T | 2,60 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0,0340 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0,1060 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12,51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16,09 rb | Volume rata-rata | 83,54 rb |
| AUM | US$591,8 jt | Premium/Diskon | -0,60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,00 | 0,00% | US$588,8 jt → US$591,8 jt |
| 1 Bulan | -US$8 jt | -1,44% | US$554 jt → US$591,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TNGY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.