TNGY Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund
Cotización a fecha de 23 oct 2026 19:59 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 11,39 | Rango diario | 11,42 – 11,70 |
| Rango de 52 semanas | 8,84 – 11,74 | Volumen | 53,33 mil |
| Volumen prom. | 83,54 mil | AUM | 591,8 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,85 % | Rendimiento (TTM) | 4,01 % |
| NAV | 11,66 | Prima/Descuento | 0,00 % indicativo |
| Inicio | 16 jun 2025 | Posiciones | 30 |
| Emisor | Tortoise | Bolsa | NYSE |
| Categoría | Energy | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 890930209 | ISIN | US8909302098 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TNGY seeks total return by investing across the energy sector through equities and debt securities, including companies involved in fossil fuels, utilities, renewables, and energy infrastructure. Investments may shift between equities and fixed-income securities, including MLPs, common and preferred stocks, as well as both investment-grade and high-yield bonds. Allocation between the two asset classes is based on the adviser's outlook on market, economic, and political conditions. Up to 50% of assets may be allocated to debt, and exposure may include foreign securities such as ADRs and Yankee bonds. The fund also employs yield-enhancing strategies such as covered call writing and may utilize derivatives and hedging tools to manage interest rate, market, and currency risks. Holdings may include restricted securities, capped at 15%. The fund is structured as an RIC to avoid K-1s and double taxation. Before June 16, 2025, TNGY was a mutual fund called The Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund before converting to an ETF structure, starting with $536.04 million in assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +6,39 % | +10,00 % | +15,67 % | +28,98 % | +29,84 % | — | — | — | +27,99 % |
| Rentabilidad total | +7,56 % | +11,26 % | +18,38 % | +33,41 % | +35,90 % | — | — | — | +35,74 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,85 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 25 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 9,66 % | 121,7 mil | 55,9 MUS$ |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 9,32 % | 126,48 mil | 53,9 MUS$ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 8,15 % | 207,86 mil | 47,1 MUS$ |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 7,99 % | 739,64 mil | 46,2 MUS$ |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 7,94 % | 158,7 mil | 45,9 MUS$ |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,69 % | 154,92 mil | 44,5 MUS$ |
| 7 | Diamondback Energy Inc | FANG | 7,23 % | 212,02 mil | 41,8 MUS$ |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5,30 % | 172,07 mil | 30,7 MUS$ |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 5,04 % | 102,5 mil | 29,2 MUS$ |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4,75 % | 396,83 mil | 27,5 MUS$ |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4,18 % | 342,35 mil | 24,2 MUS$ |
| 12 | Devon Energy Corp | DVN | 3,86 % | 453,44 mil | 22,3 MUS$ |
| 13 | Constellation Energy Corp | CEG | 3,71 % | 84,13 mil | 21,5 MUS$ |
| 14 | Venture Global Inc | VG | 3,49 % | 1,57 M | 20,2 MUS$ |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 2,81 % | 172,85 mil | 16,2 MUS$ |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2,05 % | 425,56 mil | 11,9 MUS$ |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 1,99 % | 79,15 mil | 11,5 MUS$ |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1,10 % | 109,12 mil | 6,3 MUS$ |
| 19 | DT Midstream Inc | DTM | 0,95 % | 44,31 mil | 5,5 MUS$ |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | 0,81 % | 27,39 mil | 4,7 MUS$ |
| 21 | MYR Group Inc | MYRG | 0,68 % | 15,5 mil | 4 MUS$ |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 0,68 % | 67,04 mil | 3,9 MUS$ |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47 % | 2,72 M | 2,7 MUS$ |
| 24 | Innio NV | INIO | 0,20 % | 76,21 mil | 1,2 MUS$ |
| 25 | Cash & Other | — | -0,05 % | -290,51 mil | -290,5 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4,01 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4680 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 24 sept 2026 | Último pago | $0.1170 (25 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 sept 2026 | 24 sept 2026 | 25 sept 2026 | $0.1170 |
| 25 jun 2026 | 25 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.1170 |
| 26 mar 2026 | — | — | $0.1170 |
| 31 dic 2025 | — | — | $0.1170 |
| 25 sept 2025 | — | — | $0.1170 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 18,48 % / — | Sharpe 1A / 3A | 1,76 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -9,83 % / — | Sortino 1A | 2,60 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0,0340 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0,1060 |
| Desviación a la baja 1A | 12,51 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 53,33 mil | Volumen promedio | 83,54 mil |
| AUM | 591,8 MUS$ | Prima/Descuento | 0,00 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 1,00 US$ | 0,00 % | 588,8 MUS$ → 591,8 MUS$ |
| 1 mes | -8 MUS$ | -1,44 % | 554 MUS$ → 591,8 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TNGY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.