TNGY Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 11,39 | Tagesspanne | 11,42 – 11,70 |
| 52-Wochen-Spanne | 8,84 – 11,74 | Volumen | 53331 |
| Durchschn. Volumen | 83543 | AUM | 591,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,85 % | Rendite (TTM) | 4,01 % |
| NAV | 11,66 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 16.06.2025 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Tortoise | Börse | NYSE |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 890930209 | ISIN | US8909302098 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TNGY seeks total return by investing across the energy sector through equities and debt securities, including companies involved in fossil fuels, utilities, renewables, and energy infrastructure. Investments may shift between equities and fixed-income securities, including MLPs, common and preferred stocks, as well as both investment-grade and high-yield bonds. Allocation between the two asset classes is based on the adviser's outlook on market, economic, and political conditions. Up to 50% of assets may be allocated to debt, and exposure may include foreign securities such as ADRs and Yankee bonds. The fund also employs yield-enhancing strategies such as covered call writing and may utilize derivatives and hedging tools to manage interest rate, market, and currency risks. Holdings may include restricted securities, capped at 15%. The fund is structured as an RIC to avoid K-1s and double taxation. Before June 16, 2025, TNGY was a mutual fund called The Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund before converting to an ETF structure, starting with $536.04 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6,39 % | +10,00 % | +15,67 % | +28,98 % | +29,84 % | — | — | — | +27,99 % |
| Gesamtrendite | +7,56 % | +11,26 % | +18,38 % | +33,41 % | +35,90 % | — | — | — | +35,74 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,85 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 25 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 9,66 % | 121698 | 55,9 Mio. $ |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 9,32 % | 126479 | 53,9 Mio. $ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 8,15 % | 207861 | 47,1 Mio. $ |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 7,99 % | 739642 | 46,2 Mio. $ |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 7,94 % | 158695 | 45,9 Mio. $ |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,69 % | 154917 | 44,5 Mio. $ |
| 7 | Diamondback Energy Inc | FANG | 7,23 % | 212020 | 41,8 Mio. $ |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5,30 % | 172072 | 30,7 Mio. $ |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 5,04 % | 102496 | 29,2 Mio. $ |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4,75 % | 396831 | 27,5 Mio. $ |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4,18 % | 342352 | 24,2 Mio. $ |
| 12 | Devon Energy Corp | DVN | 3,86 % | 453435 | 22,3 Mio. $ |
| 13 | Constellation Energy Corp | CEG | 3,71 % | 84133 | 21,5 Mio. $ |
| 14 | Venture Global Inc | VG | 3,49 % | 1,57 Mio. | 20,2 Mio. $ |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 2,81 % | 172846 | 16,2 Mio. $ |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2,05 % | 425558 | 11,9 Mio. $ |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 1,99 % | 79147 | 11,5 Mio. $ |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1,10 % | 109120 | 6,3 Mio. $ |
| 19 | DT Midstream Inc | DTM | 0,95 % | 44307 | 5,5 Mio. $ |
| 20 | MasTec Inc | MTZ | 0,81 % | 27386 | 4,7 Mio. $ |
| 21 | MYR Group Inc | MYRG | 0,68 % | 15497 | 4 Mio. $ |
| 22 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 0,68 % | 67041 | 3,9 Mio. $ |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,47 % | 2,72 Mio. | 2,7 Mio. $ |
| 24 | Innio NV | INIO | 0,20 % | 76213 | 1,2 Mio. $ |
| 25 | Cash & Other | — | -0,05 % | -290514,66 | -290514,66 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,01 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4680 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1170 (25.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | $0.1170 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | $0.1170 |
| 26.03.2026 | — | — | $0.1170 |
| 31.12.2025 | — | — | $0.1170 |
| 25.09.2025 | — | — | $0.1170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18,48 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,76 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,83 % / — | Sortino 1J | 2,60 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0,0340 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0,1060 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12,51 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 53331 | Durchschnittliches Volumen | 83543 |
| AUM | 591,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,00 $ | 0,00 % | 588,8 Mio. $ → 591,8 Mio. $ |
| 1 Monat | -8 Mio. $ | -1,44 % | 554 Mio. $ → 591,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TNGY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.