TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.44 | Дневной диапазон | 22.52 – 22.57 |
| Диапазон за 52 недели | 22.35 – 25.39 | Объём торгов | 4.84K |
| Средний объём | 3.21K | AUM | $1.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 26.52% |
| NAV | 22.38 | Премия/дисконт | +0.80% индикативный |
| Дата запуска | Apr 14, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747T682 | ISIN | US38747T6828 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund's primary goal is to generate income equivalent to two times (200%) what would be earned from selling options directly on Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd's ADR (TSM). This is accomplished by selling options on leveraged exchange-traded funds, which are specifically structured to deliver double the daily performance of TSM.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.24% | -9.83% | — | — | — | — | — | — | -10.90% |
| Совокупная доходность | +2.18% | +2.27% | — | — | — | — | — | — | +11.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 49.70% | 562.31K | $562.3K |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 43.91% | 500.00K | $496.9K |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 8.68% | 100.00K | $98.3K |
| 4 | 2TSMU 08/24/2026 P64.36 | — | 1.04% | 100 | $11.7K |
| 5 | 2TSMU 08/21/2026 P63.13 | — | 0.15% | 70 | $1.6K |
| 6 | 2TSMU 08/21/2026 P66.64 | — | -0.83% | -70 | -$9.4K |
| 7 | 2TSMU 08/24/2026 P67.94 | — | -2.64% | -100 | -$29.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 26.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.9681 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2100 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2100 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2628 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2620 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2519 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2665 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2657 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2762 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2836 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2803 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2893 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2881 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2868 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.84K | Средний объём | 3.21K |
| AUM | $1.1M | Премия/дисконт | +0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$23.6K | -2.06% | $1.1M → $1.1M |
| 1 неделя | -$26.2K | -2.26% | $1.2M → $1.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMYY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.