TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.84 | Intervalo Diário | 48.80 – 48.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.48 – 50.80 | Volume | 1.37K |
| Volume Médio | 1.56K | AUM | $58.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.41% | Yield (TTM) | 4.77% |
| NAV | 48.82 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Nov 19, 2025 | Posições | — |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q644 | ISIN | US87283Q6448 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.24% | -2.73% | -1.97% | -3.06% | — | — | — | — | -2.46% |
| Retorno total | -2.24% | -2.26% | -0.41% | -0.12% | — | — | — | — | +1.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.41% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $41.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 416 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 | — | 20.54% | 58 | $13.8M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 14.54% | 48 | $9.8M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 6.30% | 4.32M | $4.2M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.87% | 4.13M | $3.9M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.44% | 3.64M | $3.7M |
| 6 | EUR261120 | — | 5.07% | -3.04M | $3.4M |
| 7 | S05239066 IRS GBP R F 4.71880 205239066_FIX… | — | 4.92% | 2.50M | $3.3M |
| 8 | B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO… | — | 3.70% | 2.22M | $2.5M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.61% | 2.62M | $2.4M |
| 10 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/32 3.25 | — | 2.55% | 1.60M | $1.7M |
| 11 | 200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | — | 1.97% | 5.65K | $1.3M |
| 12 | B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF… | — | 1.95% | 1.31M | $1.3M |
| 13 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | — | 1.86% | 12 | $1.2M |
| 14 | T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE… | TFLR | 1.82% | 24.30K | $1.2M |
| 15 | KOREA 10YR BND FU DEC26 XKFE 20261215 | — | 1.74% | 15 | $1.2M |
| 16 | MXN270115 | — | 1.52% | -26.30M | $1.0M |
| 17 | S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE… | — | 1.50% | 830.00K | $1.0M |
| 18 | B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF… | — | 1.41% | 950.00K | $950.0K |
| 19 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 04/32 8 | — | 1.32% | 16.70M | $888.4K |
| 20 | 205099129 TRS USD R E 205099129RET IBOXXTRS | — | 1.29% | 3.70K | $868.8K |
| 21 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 1.25% | 883.35K | $837.9K |
| 22 | MXN261016 | — | 1.24% | -7.61M | $836.2K |
| 23 | S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX… | — | 1.24% | 18.81M | $831.7K |
| 24 | S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX… | — | 1.21% | 18.30M | $813.3K |
| 25 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | — | 1.11% | 13.44M | $745.4K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 4.77% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3297 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.2351 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2351 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2160 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2319 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1149 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2262 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2278 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2242 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2229 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2507 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.14% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.82 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.42% / — | Sortino 1A | -1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.185 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.525 |
| Desvio negativo 1A | 2.29% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.37K | Volume médio | 1.56K |
| AUM | $58.6M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $108.0K | +0.18% | $58.5M → $58.6M |
| 1 Mês | $1.0M | +1.75% | $58.5M → $58.6M |
| 1 Semana | $1.3M | +2.22% | $57.1M → $58.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.