TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.84 | Day Range | 48.80 – 48.82 |
| 52-Week Range | 48.48 – 50.80 | Volume | 1.37K |
| Avg Volume | 1.56K | AUM | $58.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Rendimento (TTM) | 4.77% |
| NAV | 48.82 | Premio/Sconto | -0.01% indicativo |
| Inception | Nov 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q644 | ISIN | US87283Q6448 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.24% | -2.73% | -1.97% | -3.06% | — | — | — | — | -2.46% |
| Rendimento totale | -2.24% | -2.26% | -0.41% | -0.12% | — | — | — | — | +1.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.41% | Annual cost of a $10,000 investment | $41.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 416 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 | — | 20.54% | 58 | $13.8M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 14.54% | 48 | $9.8M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 6.30% | 4.32M | $4.2M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.87% | 4.13M | $3.9M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.44% | 3.64M | $3.7M |
| 6 | EUR261120 | — | 5.07% | -3.04M | $3.4M |
| 7 | S05239066 IRS GBP R F 4.71880 205239066_FIX… | — | 4.92% | 2.50M | $3.3M |
| 8 | B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO… | — | 3.70% | 2.22M | $2.5M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.61% | 2.62M | $2.4M |
| 10 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/32 3.25 | — | 2.55% | 1.60M | $1.7M |
| 11 | 200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | — | 1.97% | 5.65K | $1.3M |
| 12 | B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF… | — | 1.95% | 1.31M | $1.3M |
| 13 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | — | 1.86% | 12 | $1.2M |
| 14 | T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE… | TFLR | 1.82% | 24.30K | $1.2M |
| 15 | KOREA 10YR BND FU DEC26 XKFE 20261215 | — | 1.74% | 15 | $1.2M |
| 16 | MXN270115 | — | 1.52% | -26.30M | $1.0M |
| 17 | S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE… | — | 1.50% | 830.00K | $1.0M |
| 18 | B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF… | — | 1.41% | 950.00K | $950.0K |
| 19 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 04/32 8 | — | 1.32% | 16.70M | $888.4K |
| 20 | 205099129 TRS USD R E 205099129RET IBOXXTRS | — | 1.29% | 3.70K | $868.8K |
| 21 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 1.25% | 883.35K | $837.9K |
| 22 | MXN261016 | — | 1.24% | -7.61M | $836.2K |
| 23 | S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX… | — | 1.24% | 18.81M | $831.7K |
| 24 | S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX… | — | 1.21% | 18.30M | $813.3K |
| 25 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | — | 1.11% | 13.44M | $745.4K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3297 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2351 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2351 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2160 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2319 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1149 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2262 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2278 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2242 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2229 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2507 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.14% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.82 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.42% / — | Sortino 1A | -1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.185 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.525 |
| Downside deviation 1Y | 2.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.37K | Average volume | 1.56K |
| AUM | $58.6M | Premio/Sconto | -0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $108.0K | +0.18% | $58.5M → $58.6M |
| 1 Month | $1.0M | +1.75% | $58.5M → $58.6M |
| 1 Week | $1.3M | +2.22% | $57.1M → $58.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TMSF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.