TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 48.84 | Plage journalière | 48.80 – 48.82 |
| Plage 52 semaines | 48.48 – 50.80 | Volume | 1.37K |
| Volume moy. | 1.56K | AUM | $58.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.41% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.77% |
| NAV | 48.82 | Prime/Décote | -0.01% indicatif |
| Création | Nov 19, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | T. Rowe | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Government Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87283Q644 | ISIN | US87283Q6448 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.24% | -2.73% | -1.97% | -3.06% | — | — | — | — | -2.46% |
| Performance totale | -2.24% | -2.26% | -0.41% | -0.12% | — | — | — | — | +1.24% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.41% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $41.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 416 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 | — | 20.54% | 58 | $13.8M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 14.54% | 48 | $9.8M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 6.30% | 4.32M | $4.2M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.87% | 4.13M | $3.9M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.44% | 3.64M | $3.7M |
| 6 | EUR261120 | — | 5.07% | -3.04M | $3.4M |
| 7 | S05239066 IRS GBP R F 4.71880 205239066_FIX… | — | 4.92% | 2.50M | $3.3M |
| 8 | B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO… | — | 3.70% | 2.22M | $2.5M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.61% | 2.62M | $2.4M |
| 10 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/32 3.25 | — | 2.55% | 1.60M | $1.7M |
| 11 | 200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | — | 1.97% | 5.65K | $1.3M |
| 12 | B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF… | — | 1.95% | 1.31M | $1.3M |
| 13 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | — | 1.86% | 12 | $1.2M |
| 14 | T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE… | TFLR | 1.82% | 24.30K | $1.2M |
| 15 | KOREA 10YR BND FU DEC26 XKFE 20261215 | — | 1.74% | 15 | $1.2M |
| 16 | MXN270115 | — | 1.52% | -26.30M | $1.0M |
| 17 | S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE… | — | 1.50% | 830.00K | $1.0M |
| 18 | B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF… | — | 1.41% | 950.00K | $950.0K |
| 19 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 04/32 8 | — | 1.32% | 16.70M | $888.4K |
| 20 | 205099129 TRS USD R E 205099129RET IBOXXTRS | — | 1.29% | 3.70K | $868.8K |
| 21 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 1.25% | 883.35K | $837.9K |
| 22 | MXN261016 | — | 1.24% | -7.61M | $836.2K |
| 23 | S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX… | — | 1.24% | 18.81M | $831.7K |
| 24 | S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX… | — | 1.21% | 18.30M | $813.3K |
| 25 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | — | 1.11% | 13.44M | $745.4K |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.77% | Versé (12 derniers mois) | $2.3297 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 25, 2026 | Dernier versement | $0.2351 (Sep 29, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2351 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2160 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2319 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1149 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2262 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2278 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2242 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2229 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2507 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.14% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.82 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.42% / — | Sortino 1 an | -1.12 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.185 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.525 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.29% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.37K | Volume moyen | 1.56K |
| AUM | $58.6M | Prime/Décote | -0.01% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $108.0K | +0.18% | $58.5M → $58.6M |
| 1 mois | $1.0M | +1.75% | $58.5M → $58.6M |
| 1 semaine | $1.3M | +2.22% | $57.1M → $58.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.