TMFX Motley Fool Next Index ETF
报价截至 Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.40 | 当日价格区间 | 24.28 – 24.46 |
| 52周区间 | 17.60 – 26.26 | 成交量 | 4.26K |
| 平均成交量 | 7.44K | AUM | $37.2M (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 0.04% |
| NAV | 24.39 | 溢价/折价 | -0.39% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 29, 2021 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Motley Fool | 交易所 | CBOE |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74933W650 | ISIN | US74933W6509 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Next Index. The Next Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of mid- and small-capitalization US companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.82% | +18.17% | — | — | +4.31% |
| 总回报 | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.88% | +18.28% | — | — | +4.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 200 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 2.06% | 4.95K | $765.2K |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.76% | 2.35K | $654.8K |
| 3 | Okta Inc | OKTA | 1.69% | 2.71K | $630.0K |
| 4 | Ubiquiti Inc | UI | 1.62% | 918 | $603.4K |
| 5 | Zscaler Inc | ZS | 1.59% | 2.54K | $593.2K |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1.52% | 3.11K | $566.5K |
| 7 | HEICO Corp | HEI | 1.44% | 1.80K | $536.3K |
| 8 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.42% | 1.25K | $529.0K |
| 9 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.40% | 10.86K | $522.3K |
| 10 | EMCOR Group Inc | EME | 1.40% | 661 | $521.8K |
| 11 | Biogen Inc | BIIB | 1.40% | 2.31K | $520.9K |
| 12 | Crown Castle Inc | CCI | 1.39% | 6.48K | $516.0K |
| 13 | EQT Corp | EQT | 1.38% | 9.70K | $512.6K |
| 14 | ResMed Inc | RMD | 1.37% | 2.22K | $510.9K |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.35% | 1.65K | $500.3K |
| 16 | Rocket Cos Inc | RKT | 1.33% | 43.25K | $496.5K |
| 17 | Dexcom Inc | DXCM | 1.33% | 5.89K | $495.8K |
| 18 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.30% | 2.08K | $484.2K |
| 19 | MongoDB Inc | MDB | 1.30% | 1.25K | $482.8K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.28% | 2.99K | $477.7K |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.24% | 7.01K | $460.9K |
| 22 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.19% | 4.53K | $442.7K |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.19% | 1.83K | $442.0K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.19% | 27.90K | $441.4K |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.10% | 6.94K | $410.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.04% | 已派发（过去12个月） | $0.0109 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $0.0109 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | -9.78% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0109 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0121 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0277 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0314 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.64% / 19.82% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.754 / 0.887 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.93% / -24.05% | 索提诺比率（1年） | 1.15 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.09 | 与标普500的相关性（1年） | 0.726 |
| 下行偏差 1年 | 11.60% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.26K | 平均成交量 | 7.44K |
| AUM | $37.2M | 溢价/折价 | -0.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $453.3K | +1.23% | $36.7M → $37.2M |
| 1个月 | $2.7M | +8.08% | $33.3M → $37.2M |
| 1周 | $396.0K | +1.09% | $36.3M → $37.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。