TMFX Motley Fool Next Index ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.40 | Intervalo Diário | 24.28 – 24.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.60 – 26.26 | Volume | 4.26K |
| Volume Médio | 7.44K | AUM | $37.2M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 24.39 | Prêmio/Desconto | -0.39% indicativo |
| Início | Dec 29, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Motley Fool | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W650 | ISIN | US74933W6509 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Next Index. The Next Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of mid- and small-capitalization US companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.82% | +18.17% | — | — | +4.31% |
| Retorno total | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.88% | +18.28% | — | — | +4.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 200 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 2.06% | 4.95K | $765.2K |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.76% | 2.35K | $654.8K |
| 3 | Okta Inc | OKTA | 1.69% | 2.71K | $630.0K |
| 4 | Ubiquiti Inc | UI | 1.62% | 918 | $603.4K |
| 5 | Zscaler Inc | ZS | 1.59% | 2.54K | $593.2K |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1.52% | 3.11K | $566.5K |
| 7 | HEICO Corp | HEI | 1.44% | 1.80K | $536.3K |
| 8 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.42% | 1.25K | $529.0K |
| 9 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.40% | 10.86K | $522.3K |
| 10 | EMCOR Group Inc | EME | 1.40% | 661 | $521.8K |
| 11 | Biogen Inc | BIIB | 1.40% | 2.31K | $520.9K |
| 12 | Crown Castle Inc | CCI | 1.39% | 6.48K | $516.0K |
| 13 | EQT Corp | EQT | 1.38% | 9.70K | $512.6K |
| 14 | ResMed Inc | RMD | 1.37% | 2.22K | $510.9K |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.35% | 1.65K | $500.3K |
| 16 | Rocket Cos Inc | RKT | 1.33% | 43.25K | $496.5K |
| 17 | Dexcom Inc | DXCM | 1.33% | 5.89K | $495.8K |
| 18 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.30% | 2.08K | $484.2K |
| 19 | MongoDB Inc | MDB | 1.30% | 1.25K | $482.8K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.28% | 2.99K | $477.7K |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.24% | 7.01K | $460.9K |
| 22 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.19% | 4.53K | $442.7K |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.19% | 1.83K | $442.0K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.19% | 27.90K | $441.4K |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.10% | 6.94K | $410.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0109 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.0109 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | -9.78% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0109 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0121 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0277 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0314 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.64% / 19.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.754 / 0.887 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.93% / -24.05% | Sortino 1A | 1.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.09 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.726 |
| Desvio negativo 1A | 11.60% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.26K | Volume médio | 7.44K |
| AUM | $37.2M | Prêmio/Desconto | -0.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $453.3K | +1.23% | $36.7M → $37.2M |
| 1 Mês | $2.7M | +8.08% | $33.3M → $37.2M |
| 1 Semana | $396.0K | +1.09% | $36.3M → $37.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMFX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.