TMFX Motley Fool Next Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.40 | Day Range | 24.28 – 24.46 |
| 52-Week Range | 17.60 – 26.26 | Volume | 4.26K |
| Avg Volume | 7.44K | AUM | $37.2M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 24.39 | Premio/Sconto | -0.39% indicativo |
| Inception | Dec 29, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Motley Fool | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W650 | ISIN | US74933W6509 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Next Index. The Next Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of mid- and small-capitalization US companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.82% | +18.17% | — | — | +4.31% |
| Rendimento totale | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.88% | +18.28% | — | — | +4.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 200 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 2.06% | 4.95K | $765.2K |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.76% | 2.35K | $654.8K |
| 3 | Okta Inc | OKTA | 1.69% | 2.71K | $630.0K |
| 4 | Ubiquiti Inc | UI | 1.62% | 918 | $603.4K |
| 5 | Zscaler Inc | ZS | 1.59% | 2.54K | $593.2K |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1.52% | 3.11K | $566.5K |
| 7 | HEICO Corp | HEI | 1.44% | 1.80K | $536.3K |
| 8 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.42% | 1.25K | $529.0K |
| 9 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.40% | 10.86K | $522.3K |
| 10 | EMCOR Group Inc | EME | 1.40% | 661 | $521.8K |
| 11 | Biogen Inc | BIIB | 1.40% | 2.31K | $520.9K |
| 12 | Crown Castle Inc | CCI | 1.39% | 6.48K | $516.0K |
| 13 | EQT Corp | EQT | 1.38% | 9.70K | $512.6K |
| 14 | ResMed Inc | RMD | 1.37% | 2.22K | $510.9K |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.35% | 1.65K | $500.3K |
| 16 | Rocket Cos Inc | RKT | 1.33% | 43.25K | $496.5K |
| 17 | Dexcom Inc | DXCM | 1.33% | 5.89K | $495.8K |
| 18 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.30% | 2.08K | $484.2K |
| 19 | MongoDB Inc | MDB | 1.30% | 1.25K | $482.8K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.28% | 2.99K | $477.7K |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.24% | 7.01K | $460.9K |
| 22 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.19% | 4.53K | $442.7K |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.19% | 1.83K | $442.0K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.19% | 27.90K | $441.4K |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.10% | 6.94K | $410.8K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0109 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0109 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | -9.78% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0109 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0121 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0277 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0314 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.64% / 19.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.754 / 0.887 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.93% / -24.05% | Sortino 1A | 1.15 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.09 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.726 |
| Downside deviation 1Y | 11.60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.26K | Average volume | 7.44K |
| AUM | $37.2M | Premio/Sconto | -0.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $453.3K | +1.23% | $36.7M → $37.2M |
| 1 Month | $2.7M | +8.08% | $33.3M → $37.2M |
| 1 Week | $396.0K | +1.09% | $36.3M → $37.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TMFX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.