TMFX Motley Fool Next Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.78 | Day Range | 24.63 – 24.75 |
| 52-Week Range | 19.32 – 25.00 | Volume | 9.46K |
| Avg Volume | 4.95K | AUM | $33.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 24.96 | Premio/Sconto | -1.02% indicativo |
| Inception | Dec 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Motley Fool | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W650 | ISIN | US74933W6509 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Next Index. The Next Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of mid- and small-capitalization US companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.87% | +12.41% | +15.29% | +14.97% | +16.81% | +17.30% | — | — | +4.77% |
| Rendimento totale | +9.89% | +12.43% | +15.31% | +14.99% | +16.89% | +17.41% | — | — | +4.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 199 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 2.70% | 6.59K | $956.8K |
| 2 | Workday Inc | WDAY | 2.21% | 3.92K | $784.0K |
| 3 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.72% | 2.46K | $609.3K |
| 4 | Dexcom Inc | DXCM | 1.62% | 6.23K | $575.3K |
| 5 | MongoDB Inc | MDB | 1.55% | 1.27K | $548.0K |
| 6 | EQT Corp | EQT | 1.49% | 9.81K | $527.0K |
| 7 | Copart Inc | CPRT | 1.47% | 15.39K | $520.0K |
| 8 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.46% | 6.93K | $518.7K |
| 9 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.46% | 8.36K | $516.9K |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.45% | 1.71K | $514.9K |
| 11 | ResMed Inc | RMD | 1.45% | 2.22K | $514.4K |
| 12 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.44% | 612 | $511.5K |
| 13 | Twilio Inc | TWLO | 1.44% | 2.26K | $509.4K |
| 14 | Biogen Inc | BIIB | 1.42% | 2.32K | $502.3K |
| 15 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.41% | 4.67K | $501.2K |
| 16 | Illumina Inc | ILMN | 1.36% | 2.20K | $483.1K |
| 17 | Reddit Inc | RDDT | 1.36% | 3.13K | $480.4K |
| 18 | Coupang Inc | CPNG | 1.32% | 28.50K | $468.8K |
| 19 | Zscaler Inc | ZS | 1.27% | 2.47K | $448.2K |
| 20 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.21% | 1.80K | $428.6K |
| 21 | Fair Isaac Corp | FICO | 1.17% | 353 | $414.0K |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 1.14% | 1.66K | $404.5K |
| 23 | Incyte Corp | INCY | 1.10% | 3.05K | $389.6K |
| 24 | First Solar Inc | FSLR | 1.07% | 1.77K | $379.7K |
| 25 | Samsara Inc | IOT | 1.06% | 9.44K | $377.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0109 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0109 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | -9.78% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0109 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0121 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0277 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0314 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.64% / 19.85% | Sharpe 1A / 3A | 0.854 / 0.813 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.93% / -24.05% | Sortino 1A | 1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.09 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.739 |
| Downside deviation 1Y | 11.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.46K | Average volume | 4.95K |
| AUM | $33.5M | Premio/Sconto | -1.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $33.5M → $33.5M |
| 1 Week | $233.3K | +0.70% | $33.5M → $33.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TMFX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.