TMFX Motley Fool Next Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.78 | Rentang Harian | 24.63 – 24.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.32 – 25.00 | Volume | 9.46K |
| Volume Rata-Rata | 4.95K | AUM | $33.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 24.96 | Premium/Diskon | -1.02% indikatif |
| Inception | Dec 28, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Motley Fool | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W650 | ISIN | US74933W6509 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Next Index. The Next Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of mid- and small-capitalization US companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +9.87% | +12.41% | +15.29% | +14.97% | +16.81% | +17.30% | — | — | +4.77% |
| Total return | +9.89% | +12.43% | +15.31% | +14.99% | +16.89% | +17.41% | — | — | +4.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 199 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 2.70% | 6.59K | $956.8K |
| 2 | Workday Inc | WDAY | 2.21% | 3.92K | $784.0K |
| 3 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.72% | 2.46K | $609.3K |
| 4 | Dexcom Inc | DXCM | 1.62% | 6.23K | $575.3K |
| 5 | MongoDB Inc | MDB | 1.55% | 1.27K | $548.0K |
| 6 | EQT Corp | EQT | 1.49% | 9.81K | $527.0K |
| 7 | Copart Inc | CPRT | 1.47% | 15.39K | $520.0K |
| 8 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.46% | 6.93K | $518.7K |
| 9 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.46% | 8.36K | $516.9K |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.45% | 1.71K | $514.9K |
| 11 | ResMed Inc | RMD | 1.45% | 2.22K | $514.4K |
| 12 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.44% | 612 | $511.5K |
| 13 | Twilio Inc | TWLO | 1.44% | 2.26K | $509.4K |
| 14 | Biogen Inc | BIIB | 1.42% | 2.32K | $502.3K |
| 15 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.41% | 4.67K | $501.2K |
| 16 | Illumina Inc | ILMN | 1.36% | 2.20K | $483.1K |
| 17 | Reddit Inc | RDDT | 1.36% | 3.13K | $480.4K |
| 18 | Coupang Inc | CPNG | 1.32% | 28.50K | $468.8K |
| 19 | Zscaler Inc | ZS | 1.27% | 2.47K | $448.2K |
| 20 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.21% | 1.80K | $428.6K |
| 21 | Fair Isaac Corp | FICO | 1.17% | 353 | $414.0K |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 1.14% | 1.66K | $404.5K |
| 23 | Incyte Corp | INCY | 1.10% | 3.05K | $389.6K |
| 24 | First Solar Inc | FSLR | 1.07% | 1.77K | $379.7K |
| 25 | Samsara Inc | IOT | 1.06% | 9.44K | $377.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0109 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0109 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -9.78% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0109 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0121 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0277 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0314 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.64% / 19.85% | Sharpe 1T / 3T | 0.854 / 0.813 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.93% / -24.05% | Sortino 1T | 1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.739 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.46K | Volume rata-rata | 4.95K |
| AUM | $33.5M | Premium/Diskon | -1.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $33.5M → $33.5M |
| 1 Minggu | $233.3K | +0.70% | $33.5M → $33.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMFX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.