TMFX Motley Fool Next Index ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.40 | Tagesspanne | 24.28 – 24.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.60 – 26.26 | Volumen | 4.26K |
| Durchschn. Volumen | 7.44K | AUM | $37.2M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.04% |
| NAV | 24.39 | Aufgeld/Abschlag | -0.39% indikativ |
| Auflegung | Dec 29, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | Motley Fool | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W650 | ISIN | US74933W6509 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Next Index. The Next Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of mid- and small-capitalization US companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.82% | +18.17% | — | — | +4.31% |
| Gesamtrendite | +3.70% | +5.45% | +21.70% | +13.23% | +11.88% | +18.28% | — | — | +4.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 200 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 2.06% | 4.95K | $765.2K |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.76% | 2.35K | $654.8K |
| 3 | Okta Inc | OKTA | 1.69% | 2.71K | $630.0K |
| 4 | Ubiquiti Inc | UI | 1.62% | 918 | $603.4K |
| 5 | Zscaler Inc | ZS | 1.59% | 2.54K | $593.2K |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1.52% | 3.11K | $566.5K |
| 7 | HEICO Corp | HEI | 1.44% | 1.80K | $536.3K |
| 8 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.42% | 1.25K | $529.0K |
| 9 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.40% | 10.86K | $522.3K |
| 10 | EMCOR Group Inc | EME | 1.40% | 661 | $521.8K |
| 11 | Biogen Inc | BIIB | 1.40% | 2.31K | $520.9K |
| 12 | Crown Castle Inc | CCI | 1.39% | 6.48K | $516.0K |
| 13 | EQT Corp | EQT | 1.38% | 9.70K | $512.6K |
| 14 | ResMed Inc | RMD | 1.37% | 2.22K | $510.9K |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.35% | 1.65K | $500.3K |
| 16 | Rocket Cos Inc | RKT | 1.33% | 43.25K | $496.5K |
| 17 | Dexcom Inc | DXCM | 1.33% | 5.89K | $495.8K |
| 18 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.30% | 2.08K | $484.2K |
| 19 | MongoDB Inc | MDB | 1.30% | 1.25K | $482.8K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.28% | 2.99K | $477.7K |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.24% | 7.01K | $460.9K |
| 22 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.19% | 4.53K | $442.7K |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.19% | 1.83K | $442.0K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.19% | 27.90K | $441.4K |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.10% | 6.94K | $410.8K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0109 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0109 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | -9.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0109 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0121 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0277 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0314 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.64% / 19.82% | Sharpe 1J / 3J | 0.754 / 0.887 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.93% / -24.05% | Sortino 1J | 1.15 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.726 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.60% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.26K | Durchschnittliches Volumen | 7.44K |
| AUM | $37.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $453.3K | +1.23% | $36.7M → $37.2M |
| 1 Monat | $2.7M | +8.08% | $33.3M → $37.2M |
| 1 Woche | $396.0K | +1.09% | $36.3M → $37.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMFX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.