TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 32.91 | 当日价格区间 | 32.85 – 32.98 |
| 52周区间 | 30.93 – 37.42 | 成交量 | 9.01K |
| 平均成交量 | 4.34K | AUM | $51.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 32.84 | 溢价/折价 | +0.21% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 30, 2018 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Motley Fool | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74933W874 | ISIN | US74933W8745 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies with growth characteristics. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -3.28% | — | +6.16% |
| 总回报 | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -2.74% | — | +7.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 34 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.43% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 5.18% | 45.11K | $2.6M |
| 3 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 4.94% | 236.00K | $2.5M |
| 4 | StoneX Group Inc | SNEX | 4.63% | 38.57K | $2.4M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.48% | 24.65K | $2.3M |
| 6 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 4.41% | 90.84K | $2.2M |
| 7 | UFP Technologies Inc | UFPT | 4.39% | 7.75K | $2.2M |
| 8 | GXO Logistics Inc | GXO | 4.14% | 45.30K | $2.1M |
| 9 | Wingstop Inc | WING | 4.13% | 17.22K | $2.1M |
| 10 | Herc Holdings Inc | HRI | 3.90% | 16.12K | $2.0M |
| 11 | Toast Inc | TOST | 3.90% | 63.48K | $2.0M |
| 12 | Goosehead Insurance Inc | GSHD | 3.48% | 40.80K | $1.8M |
| 13 | nCino Inc | NCNO | 3.46% | 89.50K | $1.8M |
| 14 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 3.36% | 378.52K | $1.7M |
| 15 | Warby Parker Inc | WRBY | 3.23% | 65.21K | $1.6M |
| 16 | Live Oak Bancshares Inc | LOB | 3.21% | 47.48K | $1.6M |
| 17 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.81% | 16.47K | $1.4M |
| 18 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 2.78% | 31.27K | $1.4M |
| 19 | Agree Realty Corp | ADC | 2.73% | 21.13K | $1.4M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 2.66% | 125.68K | $1.4M |
| 21 | Leonardo DRS Inc | DRS | 2.61% | 36.77K | $1.3M |
| 22 | Hexcel Corp | HXL | 2.52% | 15.12K | $1.3M |
| 23 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.42% | 15.45K | $1.2M |
| 24 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.37% | 33.60K | $1.2M |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 2.15% | 31.41K | $1.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 13, 2023 | 最近派息 | $0.0008 (Dec 15, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0008 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0820 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8700 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3410 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.91% / 20.99% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.186 / 0.198 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.73% / -27.05% | 索提诺比率（1年） | -0.277 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.06 | 与标普500的相关性（1年） | 0.658 |
| 下行偏差 1年 | 12.71% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9.01K | 平均成交量 | 4.34K |
| AUM | $51.7M | 溢价/折价 | +0.21% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$615.3K | -1.18% | $52.3M → $51.7M |
| 1个月 | -$405.0K | -0.74% | $54.8M → $51.7M |
| 1周 | -$718.4K | -1.36% | $52.8M → $51.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。