TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 32.91 | 당일 가격 범위 | 32.85 – 32.98 |
| 52주 범위 | 30.93 – 37.42 | 거래량 | 9.01K |
| 평균 거래량 | 4.34K | AUM | $51.7M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.85% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 32.84 | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% 잠정 |
| 설정일 | Oct 30, 2018 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Motley Fool | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74933W874 | ISIN | US74933W8745 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies with growth characteristics. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -3.28% | — | +6.16% |
| 총수익률 | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -2.74% | — | +7.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.85% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $85.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 34 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.43% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 5.18% | 45.11K | $2.6M |
| 3 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 4.94% | 236.00K | $2.5M |
| 4 | StoneX Group Inc | SNEX | 4.63% | 38.57K | $2.4M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.48% | 24.65K | $2.3M |
| 6 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 4.41% | 90.84K | $2.2M |
| 7 | UFP Technologies Inc | UFPT | 4.39% | 7.75K | $2.2M |
| 8 | GXO Logistics Inc | GXO | 4.14% | 45.30K | $2.1M |
| 9 | Wingstop Inc | WING | 4.13% | 17.22K | $2.1M |
| 10 | Herc Holdings Inc | HRI | 3.90% | 16.12K | $2.0M |
| 11 | Toast Inc | TOST | 3.90% | 63.48K | $2.0M |
| 12 | Goosehead Insurance Inc | GSHD | 3.48% | 40.80K | $1.8M |
| 13 | nCino Inc | NCNO | 3.46% | 89.50K | $1.8M |
| 14 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 3.36% | 378.52K | $1.7M |
| 15 | Warby Parker Inc | WRBY | 3.23% | 65.21K | $1.6M |
| 16 | Live Oak Bancshares Inc | LOB | 3.21% | 47.48K | $1.6M |
| 17 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.81% | 16.47K | $1.4M |
| 18 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 2.78% | 31.27K | $1.4M |
| 19 | Agree Realty Corp | ADC | 2.73% | 21.13K | $1.4M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 2.66% | 125.68K | $1.4M |
| 21 | Leonardo DRS Inc | DRS | 2.61% | 36.77K | $1.3M |
| 22 | Hexcel Corp | HXL | 2.52% | 15.12K | $1.3M |
| 23 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.42% | 15.45K | $1.2M |
| 24 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.37% | 33.60K | $1.2M |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 2.15% | 31.41K | $1.1M |
| 26 | Eastman Chemical Co | EMN | 2.12% | 17.21K | $1.1M |
| 27 | IPG Photonics Corp | IPGP | 1.93% | 12.55K | $982.4K |
| 28 | SiTime Corp | SITM | 1.90% | 1.58K | $968.8K |
| 29 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 1.74% | 85.53K | $886.0K |
| 30 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | RARE | 1.08% | 35.48K | $549.3K |
| 31 | Ultra Clean Holdings Inc | UCTT | 0.92% | 6.81K | $466.8K |
| 32 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 0.00% | 25 | $939.00 |
| 33 | Verra Mobility Corp | VRRM | 0.00% | 25 | $73.50 |
| 34 | Cash & Other | — | -0.01% | -2.74K | -$2.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 13, 2023 | 최근 지급일 | $0.0008 (Dec 15, 2023) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0008 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0820 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8700 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3410 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.91% / 20.99% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.186 / 0.198 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -15.73% / -27.05% | 소르티노 지수 1년 | -0.277 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.06 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.658 |
| 하방 편차 1년 | 12.71% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 9.01K | 평균 거래량 | 4.34K |
| AUM | $51.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$615.3K | -1.18% | $52.3M → $51.7M |
| 1개월 | -$405.0K | -0.74% | $54.8M → $51.7M |
| 1주 | -$718.4K | -1.36% | $52.8M → $51.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.