TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.50 | Day Range | 36.38 – 36.57 |
| 52-Week Range | 30.93 – 37.42 | Volume | 1.25K |
| Avg Volume | 5.41K | AUM | $58.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 36.57 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Oct 29, 2018 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Motley Fool | Borsa | CBOE |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W874 | ISIN | US74933W8745 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies with growth characteristics. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.02% | +8.23% | +2.99% | +5.03% | +2.30% | +8.66% | -2.05% | — | +7.70% |
| Rendimento totale | +3.01% | +8.23% | +2.99% | +5.03% | +2.29% | +8.66% | -1.50% | — | +9.03% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 35 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.19% | 3.69M | $3.7M |
| 2 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 5.06% | 47.29K | $3.0M |
| 3 | StoneX Group Inc | SNEX | 4.64% | 40.44K | $2.8M |
| 4 | Herc Holdings Inc | HRI | 4.58% | 16.90K | $2.7M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.56% | 25.84K | $2.7M |
| 6 | Goosehead Insurance Inc | GSHD | 4.43% | 36.46K | $2.6M |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 4.36% | 95.24K | $2.6M |
| 8 | UFP Technologies Inc | UFPT | 4.21% | 8.13K | $2.5M |
| 9 | Toast Inc | TOST | 4.09% | 66.55K | $2.4M |
| 10 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 3.93% | 247.41K | $2.3M |
| 11 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.64% | 47.49K | $2.2M |
| 12 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 3.55% | 396.84K | $2.1M |
| 13 | Wingstop Inc | WING | 3.49% | 18.05K | $2.1M |
| 14 | Live Oak Bancshares Inc | LOB | 3.42% | 49.78K | $2.0M |
| 15 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 3.28% | 32.78K | $2.0M |
| 16 | nCino Inc | NCNO | 3.24% | 93.83K | $1.9M |
| 17 | Warby Parker Inc | WRBY | 3.14% | 68.36K | $1.9M |
| 18 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | RARE | 3.01% | 69.58K | $1.8M |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.77% | 17.26K | $1.7M |
| 20 | Agree Realty Corp | ADC | 2.74% | 22.15K | $1.6M |
| 21 | Leonardo DRS Inc | DRS | 2.63% | 38.55K | $1.6M |
| 22 | Hexcel Corp | HXL | 2.49% | 15.85K | $1.5M |
| 23 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.24% | 16.19K | $1.3M |
| 24 | Eastman Chemical Co | EMN | 2.24% | 18.04K | $1.3M |
| 25 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.16% | 35.23K | $1.3M |
| 26 | QXO Inc | QXO | 2.11% | 91.35K | $1.3M |
| 27 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 2.08% | 32.92K | $1.2M |
| 28 | SiTime Corp | SITM | 1.71% | 1.66K | $1.0M |
| 29 | IPG Photonics Corp | IPGP | 1.62% | 13.16K | $964.0K |
| 30 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 1.48% | 89.66K | $882.3K |
| 31 | Ultra Clean Holdings Inc | UCTT | 0.91% | 7.13K | $545.2K |
| 32 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 0.01% | 100 | $3.8K |
| 33 | Penumbra Inc | PEN | 0.01% | 10 | $3.3K |
| 34 | Verra Mobility Corp | VRRM | 0.00% | 100 | $456.00 |
| 35 | Cash & Other | — | -0.02% | -14.83K | -$14.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 13, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0008 (Dec 15, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0008 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0820 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8700 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3410 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.20% / 20.94% | Sharpe 1A / 3A | 0.025 / 0.353 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.73% / -27.05% | Sortino 1A | 0.038 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.06 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.67 |
| Downside deviation 1Y | 12.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.25K | Average volume | 5.41K |
| AUM | $58.4M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $58.4M → $58.4M |
| 1 Week | -$372.3K | -0.64% | $58.4M → $58.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TMFS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.