TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.91 | Günlük Aralık | 32.85 – 32.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.93 – 37.42 | Hacim | 9.01K |
| Ort. Hacim | 4.34K | AUM | $51.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 32.84 | Prim/İskonto | +0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 30, 2018 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Motley Fool | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W874 | ISIN | US74933W8745 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies with growth characteristics. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -3.28% | — | +6.16% |
| Toplam getiri | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -2.74% | — | +7.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 34 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.43% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 5.18% | 45.11K | $2.6M |
| 3 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 4.94% | 236.00K | $2.5M |
| 4 | StoneX Group Inc | SNEX | 4.63% | 38.57K | $2.4M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.48% | 24.65K | $2.3M |
| 6 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 4.41% | 90.84K | $2.2M |
| 7 | UFP Technologies Inc | UFPT | 4.39% | 7.75K | $2.2M |
| 8 | GXO Logistics Inc | GXO | 4.14% | 45.30K | $2.1M |
| 9 | Wingstop Inc | WING | 4.13% | 17.22K | $2.1M |
| 10 | Herc Holdings Inc | HRI | 3.90% | 16.12K | $2.0M |
| 11 | Toast Inc | TOST | 3.90% | 63.48K | $2.0M |
| 12 | Goosehead Insurance Inc | GSHD | 3.48% | 40.80K | $1.8M |
| 13 | nCino Inc | NCNO | 3.46% | 89.50K | $1.8M |
| 14 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 3.36% | 378.52K | $1.7M |
| 15 | Warby Parker Inc | WRBY | 3.23% | 65.21K | $1.6M |
| 16 | Live Oak Bancshares Inc | LOB | 3.21% | 47.48K | $1.6M |
| 17 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.81% | 16.47K | $1.4M |
| 18 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 2.78% | 31.27K | $1.4M |
| 19 | Agree Realty Corp | ADC | 2.73% | 21.13K | $1.4M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 2.66% | 125.68K | $1.4M |
| 21 | Leonardo DRS Inc | DRS | 2.61% | 36.77K | $1.3M |
| 22 | Hexcel Corp | HXL | 2.52% | 15.12K | $1.3M |
| 23 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.42% | 15.45K | $1.2M |
| 24 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.37% | 33.60K | $1.2M |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 2.15% | 31.41K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 13, 2023 | Son ödeme | $0.0008 (Dec 15, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0008 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0820 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8700 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3410 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.91% / 20.99% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.186 / 0.198 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.73% / -27.05% | Sortino 1Y | -0.277 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.06 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.658 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.01K | Ortalama hacim | 4.34K |
| AUM | $51.7M | Prim/İskonto | +0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$615.3K | -1.18% | $52.3M → $51.7M |
| 1 Ay | -$405.0K | -0.74% | $54.8M → $51.7M |
| 1 Hafta | -$718.4K | -1.36% | $52.8M → $51.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMFS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.