TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 16:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.50 | Дневной диапазон | 36.38 – 36.57 |
| Диапазон за 52 недели | 30.93 – 37.42 | Объём торгов | 1.25K |
| Средний объём | 5.41K | AUM | $58.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.57 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 29, 2018 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Motley Fool | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W874 | ISIN | US74933W8745 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies with growth characteristics. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.20% | +6.04% | +2.64% | +4.82% | +2.56% | +8.59% | -1.57% | — | +7.68% |
| Совокупная доходность | +4.20% | +6.04% | +2.64% | +4.82% | +2.56% | +8.59% | -1.02% | — | +9.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.19% | 3.69M | $3.7M |
| 2 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 5.06% | 47.29K | $3.0M |
| 3 | StoneX Group Inc | SNEX | 4.64% | 40.44K | $2.8M |
| 4 | Herc Holdings Inc | HRI | 4.58% | 16.90K | $2.7M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.56% | 25.84K | $2.7M |
| 6 | Goosehead Insurance Inc | GSHD | 4.43% | 36.46K | $2.6M |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 4.36% | 95.24K | $2.6M |
| 8 | UFP Technologies Inc | UFPT | 4.21% | 8.13K | $2.5M |
| 9 | Toast Inc | TOST | 4.09% | 66.55K | $2.4M |
| 10 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 3.93% | 247.41K | $2.3M |
| 11 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.64% | 47.49K | $2.2M |
| 12 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 3.55% | 396.84K | $2.1M |
| 13 | Wingstop Inc | WING | 3.49% | 18.05K | $2.1M |
| 14 | Live Oak Bancshares Inc | LOB | 3.42% | 49.78K | $2.0M |
| 15 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 3.28% | 32.78K | $2.0M |
| 16 | nCino Inc | NCNO | 3.24% | 93.83K | $1.9M |
| 17 | Warby Parker Inc | WRBY | 3.14% | 68.36K | $1.9M |
| 18 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | RARE | 3.01% | 69.58K | $1.8M |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.77% | 17.26K | $1.7M |
| 20 | Agree Realty Corp | ADC | 2.74% | 22.15K | $1.6M |
| 21 | Leonardo DRS Inc | DRS | 2.63% | 38.55K | $1.6M |
| 22 | Hexcel Corp | HXL | 2.49% | 15.85K | $1.5M |
| 23 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.24% | 16.19K | $1.3M |
| 24 | Eastman Chemical Co | EMN | 2.24% | 18.04K | $1.3M |
| 25 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.16% | 35.23K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 13, 2023 | Последняя выплата | $0.0008 (Dec 15, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0008 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0820 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8700 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.20% / 20.95% | Шарп 1Л / 3Л | 0.039 / 0.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.73% / -27.05% | Сортино 1Л | 0.058 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.67 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.25K | Средний объём | 5.41K |
| AUM | $58.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $58.4M → $58.4M |
| 1 неделя | $664.8K | +1.14% | $58.4M → $58.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMFS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.