TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.50 | Intervalo Diário | 36.38 – 36.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.93 – 37.42 | Volume | 1.25K |
| Volume Médio | 5.36K | AUM | $58.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.57 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Oct 29, 2018 | Posições | — |
| Emissor | Motley Fool | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W874 | ISIN | US74933W8745 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies with growth characteristics. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.20% | +6.04% | +2.64% | +4.82% | +2.56% | +8.59% | -1.57% | — | +7.68% |
| Retorno total | +4.20% | +6.04% | +2.64% | +4.82% | +2.56% | +8.59% | -1.02% | — | +9.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 35 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.19% | 3.69M | $3.7M |
| 2 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 5.06% | 47.29K | $3.0M |
| 3 | StoneX Group Inc | SNEX | 4.64% | 40.44K | $2.8M |
| 4 | Herc Holdings Inc | HRI | 4.58% | 16.90K | $2.7M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.56% | 25.84K | $2.7M |
| 6 | Goosehead Insurance Inc | GSHD | 4.43% | 36.46K | $2.6M |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 4.36% | 95.24K | $2.6M |
| 8 | UFP Technologies Inc | UFPT | 4.21% | 8.13K | $2.5M |
| 9 | Toast Inc | TOST | 4.09% | 66.55K | $2.4M |
| 10 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 3.93% | 247.41K | $2.3M |
| 11 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.64% | 47.49K | $2.2M |
| 12 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 3.55% | 396.84K | $2.1M |
| 13 | Wingstop Inc | WING | 3.49% | 18.05K | $2.1M |
| 14 | Live Oak Bancshares Inc | LOB | 3.42% | 49.78K | $2.0M |
| 15 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 3.28% | 32.78K | $2.0M |
| 16 | nCino Inc | NCNO | 3.24% | 93.83K | $1.9M |
| 17 | Warby Parker Inc | WRBY | 3.14% | 68.36K | $1.9M |
| 18 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | RARE | 3.01% | 69.58K | $1.8M |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.77% | 17.26K | $1.7M |
| 20 | Agree Realty Corp | ADC | 2.74% | 22.15K | $1.6M |
| 21 | Leonardo DRS Inc | DRS | 2.63% | 38.55K | $1.6M |
| 22 | Hexcel Corp | HXL | 2.49% | 15.85K | $1.5M |
| 23 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.24% | 16.19K | $1.3M |
| 24 | Eastman Chemical Co | EMN | 2.24% | 18.04K | $1.3M |
| 25 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.16% | 35.23K | $1.3M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 13, 2023 | Último pagamento | $0.0008 (Dec 15, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0008 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0820 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8700 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3410 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.20% / 20.95% | Sharpe 1A / 3A | 0.039 / 0.35 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.73% / -27.05% | Sortino 1A | 0.058 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.06 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.67 |
| Desvio negativo 1A | 12.87% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.25K | Volume médio | 5.36K |
| AUM | $58.4M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $58.4M → $58.4M |
| 1 Semana | $664.8K | +1.14% | $58.4M → $58.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMFS
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.