TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.91 | Tagesspanne | 32.85 – 32.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.93 – 37.42 | Volumen | 9.01K |
| Durchschn. Volumen | 4.34K | AUM | $51.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 32.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2018 | Positionen | — |
| Anbieter | Motley Fool | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W874 | ISIN | US74933W8745 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies with growth characteristics. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -3.28% | — | +6.16% |
| Gesamtrendite | -3.97% | -8.00% | -1.35% | -5.51% | -4.42% | +5.50% | -2.74% | — | +7.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.43% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 5.18% | 45.11K | $2.6M |
| 3 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 4.94% | 236.00K | $2.5M |
| 4 | StoneX Group Inc | SNEX | 4.63% | 38.57K | $2.4M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.48% | 24.65K | $2.3M |
| 6 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 4.41% | 90.84K | $2.2M |
| 7 | UFP Technologies Inc | UFPT | 4.39% | 7.75K | $2.2M |
| 8 | GXO Logistics Inc | GXO | 4.14% | 45.30K | $2.1M |
| 9 | Wingstop Inc | WING | 4.13% | 17.22K | $2.1M |
| 10 | Herc Holdings Inc | HRI | 3.90% | 16.12K | $2.0M |
| 11 | Toast Inc | TOST | 3.90% | 63.48K | $2.0M |
| 12 | Goosehead Insurance Inc | GSHD | 3.48% | 40.80K | $1.8M |
| 13 | nCino Inc | NCNO | 3.46% | 89.50K | $1.8M |
| 14 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 3.36% | 378.52K | $1.7M |
| 15 | Warby Parker Inc | WRBY | 3.23% | 65.21K | $1.6M |
| 16 | Live Oak Bancshares Inc | LOB | 3.21% | 47.48K | $1.6M |
| 17 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.81% | 16.47K | $1.4M |
| 18 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 2.78% | 31.27K | $1.4M |
| 19 | Agree Realty Corp | ADC | 2.73% | 21.13K | $1.4M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 2.66% | 125.68K | $1.4M |
| 21 | Leonardo DRS Inc | DRS | 2.61% | 36.77K | $1.3M |
| 22 | Hexcel Corp | HXL | 2.52% | 15.12K | $1.3M |
| 23 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.42% | 15.45K | $1.2M |
| 24 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.37% | 33.60K | $1.2M |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 2.15% | 31.41K | $1.1M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 13, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0008 (Dec 15, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0008 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0820 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8700 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3410 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.91% / 20.99% | Sharpe 1J / 3J | -0.186 / 0.198 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.73% / -27.05% | Sortino 1J | -0.277 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.06 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.658 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.01K | Durchschnittliches Volumen | 4.34K |
| AUM | $51.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$615.3K | -1.18% | $52.3M → $51.7M |
| 1 Monat | -$405.0K | -0.74% | $54.8M → $51.7M |
| 1 Woche | -$718.4K | -1.36% | $52.8M → $51.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMFS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.