TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF
Cotação em Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.60 | Intervalo Diário | 30.59 – 30.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.40 – 32.34 | Volume | 6.83K |
| Volume Médio | 11.25K | AUM | $337.0M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 0.27% |
| NAV | 30.59 | Prêmio/Desconto | +0.38% indicativo |
| Início | Jun 17, 2014 | Posições | — |
| Emissor | Motley Fool | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W635 | ISIN | US74933W6350 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, employing a quality growth investment strategy to achieve its objectives. It builds a concentrated portfolio by acquiring common stock in top-tier U.S. companies. Furthermore, it invests in common shares and depositary receipts of exceptional businesses headquartered in various international markets worldwide. Typically, the fund diversifies its capital across at least three different nations. Under standard market conditions, a minimum of 40% of its assets will be allocated to non-U.S. investments; however, this minimum threshold may be adjusted to 30% if market circumstances are deemed less favorable.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.49% | -2.11% | +4.05% | +1.46% | +1.90% | +4.93% | — | — | -0.73% |
| Retorno total | -0.49% | -2.11% | +4.05% | +1.46% | +2.17% | +11.53% | — | — | +3.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 45 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOG | 7.72% | 74.81K | $26.0M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.72% | 86.33K | $22.7M |
| 3 | International Container Terminal Services Inc | — | 6.54% | 1.61M | $22.0M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.85% | 36.04K | $16.3M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 4.60% | 26.31K | $15.5M |
| 6 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.50% | 11.79M | $11.8M |
| 7 | Waste Connections Inc | WCN | 3.47% | 76.61K | $11.7M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.47% | 12.34K | $11.7M |
| 9 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.44% | 225.41K | $11.6M |
| 10 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.30% | 181.53K | $11.1M |
| 11 | Equinix Inc | EQIX | 3.23% | 10.60K | $10.9M |
| 12 | Fastenal Co | FAST | 2.92% | 194.08K | $9.8M |
| 13 | Dexcom Inc | DXCM | 2.68% | 107.40K | $9.0M |
| 14 | Fabrinet | FN | 2.67% | 18.49K | $9.0M |
| 15 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 2.50% | 73.17K | $8.4M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.41% | 44.52K | $8.1M |
| 17 | Axon Enterprise Inc | AXON | 2.39% | 19.01K | $8.0M |
| 18 | Waters Corp | WAT | 2.28% | 17.74K | $7.7M |
| 19 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.26% | 177.74K | $7.6M |
| 20 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 2.23% | 164.00K | $7.5M |
| 21 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.23% | 3.97K | $7.5M |
| 22 | Watsco Inc | WSO | 2.23% | 26.82K | $7.5M |
| 23 | Salesforce Inc | CRM | 2.07% | 30.43K | $7.0M |
| 24 | Symrise AG | SY1.DE | 2.04% | 66.69K | $6.9M |
| 25 | Aon PLC | AON | 2.00% | 24.68K | $6.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.27% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0815 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.0815 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | -97.94% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0815 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $3.9491 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $1.5067 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.1600 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.60% / 14.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.097 / 0.624 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.81% / -16.61% | Sortino 1A | 0.141 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.806 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.786 |
| Desvio negativo 1A | 9.36% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.83K | Volume médio | 11.25K |
| AUM | $337.0M | Prêmio/Desconto | +0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.5M | +1.35% | $332.5M → $337.0M |
| 1 Mês | -$2.7M | -0.77% | $343.3M → $337.0M |
| 1 Semana | $155.3K | +0.05% | $334.2M → $337.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.