TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.79 | Day Range | 31.27 – 31.67 |
| 52-Week Range | 27.40 – 32.34 | Volume | 7.37K |
| Avg Volume | 12.65K | AUM | $354.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 0.26% |
| NAV | 31.77 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | Jun 16, 2014 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Motley Fool | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W635 | ISIN | US74933W6350 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, employing a quality growth investment strategy to achieve its objectives. It builds a concentrated portfolio by acquiring common stock in top-tier U.S. companies. Furthermore, it invests in common shares and depositary receipts of exceptional businesses headquartered in various international markets worldwide. Typically, the fund diversifies its capital across at least three different nations. Under standard market conditions, a minimum of 40% of its assets will be allocated to non-U.S. investments; however, this minimum threshold may be adjusted to 30% if market circumstances are deemed less favorable.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.19% | +2.58% | +5.56% | +5.00% | +3.76% | +5.99% | — | — | -0.02% |
| Rendimento totale | +3.19% | +2.59% | +5.57% | +5.01% | +4.04% | +12.66% | — | — | +4.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 45 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOG | 7.28% | 76.50K | $26.1M |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | — | 6.99% | 1.61M | $25.1M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.36% | 88.28K | $22.8M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.30% | 36.85K | $15.4M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 4.26% | 26.31K | $15.3M |
| 6 | Waste Connections Inc | WCN | 3.70% | 78.34K | $13.3M |
| 7 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.54% | 185.64K | $12.7M |
| 8 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.50% | 12.55M | $12.5M |
| 9 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.47% | 230.52K | $12.5M |
| 10 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.40% | 19.44K | $12.2M |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.33% | 12.62K | $12.0M |
| 12 | Equinix Inc | EQIX | 3.22% | 10.84K | $11.6M |
| 13 | Fastenal Co | FAST | 2.83% | 198.48K | $10.2M |
| 14 | Dexcom Inc | DXCM | 2.83% | 109.83K | $10.1M |
| 15 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.51% | 181.77K | $9.0M |
| 16 | Aon PLC | AON | 2.50% | 25.24K | $9.0M |
| 17 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 2.45% | 74.83K | $8.8M |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 2.44% | 167.72K | $8.8M |
| 19 | Watsco Inc | WSO | 2.38% | 27.41K | $8.6M |
| 20 | Fabrinet | FN | 2.30% | 18.90K | $8.3M |
| 21 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.23% | 45.53K | $8.0M |
| 22 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.18% | 4.06K | $7.8M |
| 23 | Waters Corp | WAT | 2.08% | 18.14K | $7.5M |
| 24 | Symrise AG | SY1.DE | 2.00% | 68.20K | $7.2M |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | SUNB.L | 1.88% | 88.23K | $6.7M |
| 26 | Salesforce Inc | CRM | 1.81% | 31.12K | $6.5M |
| 27 | Kerry Group PLC | — | 1.77% | 64.74K | $6.4M |
| 28 | Canadian National Railway Co | CNI | 1.69% | 46.80K | $6.1M |
| 29 | ICON PLC | ICLR | 1.32% | 27.50K | $4.7M |
| 30 | Cellnex Telecom SA | CLNX.MC | 1.18% | 138.71K | $4.2M |
| 31 | Close Brothers Group PLC | CBG.L | 1.17% | 715.81K | $4.2M |
| 32 | Cellebrite DI Ltd | CLBT | 1.16% | 377.28K | $4.2M |
| 33 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.06% | 20.87K | $3.8M |
| 34 | Alphatec Holdings Inc | ATEC | 0.87% | 329.82K | $3.1M |
| 35 | ServiceNow Inc | NOW | 0.84% | 23.49K | $3.0M |
| 36 | RELX PLC | RELX | 0.81% | 81.28K | $2.9M |
| 37 | Netflix Inc | NFLX | 0.72% | 32.44K | $2.6M |
| 38 | Universal Music Group NV | UMG.AS | 0.65% | 134.73K | $2.3M |
| 39 | Rentokil Initial PLC | RTO | 0.64% | 97.53K | $2.3M |
| 40 | Safaricom PLC | — | 0.31% | 4.00M | $1.1M |
| 41 | Cash & Other | — | 0.04% | 143.58K | $143.6K |
| 42 | Kerry Group PLC | KYGA.L | 0.01% | 285 | $26.9K |
| 43 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 769.06K | $4.8K |
| 44 | NMC Health PLC | — | 0.00% | 485.48K | $0.00 |
| 45 | EURO | — | 0.00% | -889 | -$1.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.26% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0815 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0815 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | -97.94% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0815 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $3.9491 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $1.5067 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.1600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.53% / 14.42% | Sharpe 1A / 3A | 0.096 / 0.708 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.81% / -16.61% | Sortino 1A | 0.138 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.811 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.785 |
| Downside deviation 1Y | 9.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.37K | Average volume | 12.65K |
| AUM | $354.6M | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $354.6M → $354.6M |
| 1 Week | -$760.8K | -0.21% | $354.6M → $354.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TMFG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.