TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF
Koers per Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.60 | Dagbandbreedte | 30.59 – 30.73 |
| 52-weeksbereik | 27.40 – 32.34 | Volume | 6.83K |
| Gem. volume | 11.25K | AUM | $337.0M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.27% |
| NAV | 30.59 | Premie/korting | +0.38% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 17, 2014 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Motley Fool | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W635 | ISIN | US74933W6350 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, employing a quality growth investment strategy to achieve its objectives. It builds a concentrated portfolio by acquiring common stock in top-tier U.S. companies. Furthermore, it invests in common shares and depositary receipts of exceptional businesses headquartered in various international markets worldwide. Typically, the fund diversifies its capital across at least three different nations. Under standard market conditions, a minimum of 40% of its assets will be allocated to non-U.S. investments; however, this minimum threshold may be adjusted to 30% if market circumstances are deemed less favorable.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.49% | -2.11% | +4.05% | +1.46% | +1.90% | +4.93% | — | — | -0.73% |
| Totaalrendement | -0.49% | -2.11% | +4.05% | +1.46% | +2.17% | +11.53% | — | — | +3.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 45 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOG | 7.72% | 74.81K | $26.0M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.72% | 86.33K | $22.7M |
| 3 | International Container Terminal Services Inc | — | 6.54% | 1.61M | $22.0M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.85% | 36.04K | $16.3M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 4.60% | 26.31K | $15.5M |
| 6 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.50% | 11.79M | $11.8M |
| 7 | Waste Connections Inc | WCN | 3.47% | 76.61K | $11.7M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.47% | 12.34K | $11.7M |
| 9 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.44% | 225.41K | $11.6M |
| 10 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.30% | 181.53K | $11.1M |
| 11 | Equinix Inc | EQIX | 3.23% | 10.60K | $10.9M |
| 12 | Fastenal Co | FAST | 2.92% | 194.08K | $9.8M |
| 13 | Dexcom Inc | DXCM | 2.68% | 107.40K | $9.0M |
| 14 | Fabrinet | FN | 2.67% | 18.49K | $9.0M |
| 15 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 2.50% | 73.17K | $8.4M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.41% | 44.52K | $8.1M |
| 17 | Axon Enterprise Inc | AXON | 2.39% | 19.01K | $8.0M |
| 18 | Waters Corp | WAT | 2.28% | 17.74K | $7.7M |
| 19 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.26% | 177.74K | $7.6M |
| 20 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 2.23% | 164.00K | $7.5M |
| 21 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.23% | 3.97K | $7.5M |
| 22 | Watsco Inc | WSO | 2.23% | 26.82K | $7.5M |
| 23 | Salesforce Inc | CRM | 2.07% | 30.43K | $7.0M |
| 24 | Symrise AG | SY1.DE | 2.04% | 66.69K | $6.9M |
| 25 | Aon PLC | AON | 2.00% | 24.68K | $6.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.27% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0815 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.0815 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | -97.94% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0815 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $3.9491 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $1.5067 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.1600 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.60% / 14.36% | Sharpe 1J / 3J | 0.097 / 0.624 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.81% / -16.61% | Sortino 1J | 0.141 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.806 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.786 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.36% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.83K | Gemiddeld volume | 11.25K |
| AUM | $337.0M | Premie/korting | +0.38% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $4.5M | +1.35% | $332.5M → $337.0M |
| 1 maand | -$2.7M | -0.77% | $343.3M → $337.0M |
| 1 week | $155.3K | +0.05% | $334.2M → $337.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TMFG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.