TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.79 | Tagesspanne | 31.27 – 31.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.40 – 32.34 | Volumen | 7.37K |
| Durchschn. Volumen | 12.72K | AUM | $354.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.26% |
| NAV | 31.77 | Aufgeld/Abschlag | -0.32% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2014 | Positionen | — |
| Anbieter | Motley Fool | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W635 | ISIN | US74933W6350 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, employing a quality growth investment strategy to achieve its objectives. It builds a concentrated portfolio by acquiring common stock in top-tier U.S. companies. Furthermore, it invests in common shares and depositary receipts of exceptional businesses headquartered in various international markets worldwide. Typically, the fund diversifies its capital across at least three different nations. Under standard market conditions, a minimum of 40% of its assets will be allocated to non-U.S. investments; however, this minimum threshold may be adjusted to 30% if market circumstances are deemed less favorable.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.83% | +3.30% | +7.31% | +5.42% | +3.63% | +6.14% | — | — | +0.06% |
| Gesamtrendite | +4.81% | +3.28% | +7.29% | +5.40% | +3.89% | +12.81% | — | — | +4.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 45 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOG | 7.28% | 76.50K | $26.1M |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | — | 6.99% | 1.61M | $25.1M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.36% | 88.28K | $22.8M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.30% | 36.85K | $15.4M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 4.26% | 26.31K | $15.3M |
| 6 | Waste Connections Inc | WCN | 3.70% | 78.34K | $13.3M |
| 7 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.54% | 185.64K | $12.7M |
| 8 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.50% | 12.55M | $12.5M |
| 9 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.47% | 230.52K | $12.5M |
| 10 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.40% | 19.44K | $12.2M |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.33% | 12.62K | $12.0M |
| 12 | Equinix Inc | EQIX | 3.22% | 10.84K | $11.6M |
| 13 | Fastenal Co | FAST | 2.83% | 198.48K | $10.2M |
| 14 | Dexcom Inc | DXCM | 2.83% | 109.83K | $10.1M |
| 15 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 2.51% | 181.77K | $9.0M |
| 16 | Aon PLC | AON | 2.50% | 25.24K | $9.0M |
| 17 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 2.45% | 74.83K | $8.8M |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 2.44% | 167.72K | $8.8M |
| 19 | Watsco Inc | WSO | 2.38% | 27.41K | $8.6M |
| 20 | Fabrinet | FN | 2.30% | 18.90K | $8.3M |
| 21 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.23% | 45.53K | $8.0M |
| 22 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.18% | 4.06K | $7.8M |
| 23 | Waters Corp | WAT | 2.08% | 18.14K | $7.5M |
| 24 | Symrise AG | SY1.DE | 2.00% | 68.20K | $7.2M |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | SUNB.L | 1.88% | 88.23K | $6.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0815 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0815 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | -97.94% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0815 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $3.9491 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $1.5067 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.1600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.53% / 14.43% | Sharpe 1J / 3J | 0.084 / 0.718 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.81% / -16.61% | Sortino 1J | 0.12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.811 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.782 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.37K | Durchschnittliches Volumen | 12.72K |
| AUM | $354.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $354.6M → $354.6M |
| 1 Woche | -$724.1K | -0.20% | $354.6M → $354.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TMFG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.