TMFC Motley Fool 100 Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 81.13 | Günlük Aralık | 81.25 – 81.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 63.76 – 82.17 | Hacim | 46.36K |
| Ort. Hacim | 79.06K | AUM | $2.13B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.13% |
| NAV | 81.15 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 29, 2018 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Motley Fool | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W601 | ISIN | US74933W6012 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, at least 80% of the fund's total holdings (excluding any collateral originating from securities lending activities) will be allocated to the underlying index's component stocks. Established by TMF in 2017, this proprietary and rules-based index is engineered to mirror the financial trajectory of the 100 largest and most liquid U.S. enterprises, specifically those chosen based on recommendations issued by TMF’s analysts and newsletters. It's important to note that the fund itself is considered non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.75% | +5.03% | +17.83% | +13.81% | +14.91% | +26.30% | +15.12% | — | +17.66% |
| Toplam getiri | +3.75% | +5.03% | +17.83% | +13.81% | +15.07% | +26.58% | +15.42% | — | +18.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.08% | 944.71K | $216.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.82% | 563.23K | $189.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 7.74% | 477.96K | $166.3M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.22% | 290.07K | $155.2M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.14% | 420.51K | $110.4M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 4.50% | 134.51K | $96.7M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 3.76% | 78.60K | $80.9M |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.61% | 150.59K | $77.6M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.26% | 115.16K | $70.0M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 158.51K | $57.3M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 2.64% | 148.04K | $56.7M |
| 12 | Visa Inc | V | 2.33% | 129.67K | $50.0M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.25% | 286.10K | $48.3M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 1.75% | 359.95K | $37.7M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1.70% | 62.02K | $36.5M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.51% | 274.39K | $32.5M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.38% | 31.25K | $29.6M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 1.36% | 137.44K | $29.1M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.30% | 87.66K | $28.0M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.09% | 55.77K | $23.4M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 0.95% | 289.80K | $20.4M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.91% | 71.24K | $19.6M |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.89% | 21.38K | $19.1M |
| 24 | Arista Networks Inc | ANET | 0.89% | 87.91K | $19.1M |
| 25 | Amgen Inc | AMGN | 0.73% | 37.88K | $15.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.13% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1026 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.1026 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -57.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -9.32% / -7.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2422 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0597 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | $0.0546 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0830 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1020 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1480 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1260 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1150 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.65% / 17.52% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.07 / 1.39 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.65% / -20.06% | Sortino 1Y | 1.60 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.957 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 46.36K | Ortalama hacim | 79.06K |
| AUM | $2.13B | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$19.1M | -0.89% | $2.15B → $2.13B |
| 1 Ay | -$397.5K | -0.02% | $2.07B → $2.13B |
| 1 Hafta | $5.4M | +0.26% | $2.11B → $2.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMFC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.