TMFC Motley Fool 100 Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 78.68 | Intervalo Diário | 78.38 – 78.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 63.76 – 80.77 | Volume | 70.84K |
| Volume Médio | 86.87K | AUM | $2.06B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 79.08 | Prêmio/Desconto | -0.59% indicativo |
| Início | Jan 28, 2018 | Posições | 102 |
| Emissor | Motley Fool | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W601 | ISIN | US74933W6012 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, at least 80% of the fund's total holdings (excluding any collateral originating from securities lending activities) will be allocated to the underlying index's component stocks. Established by TMF in 2017, this proprietary and rules-based index is engineered to mirror the financial trajectory of the 100 largest and most liquid U.S. enterprises, specifically those chosen based on recommendations issued by TMF’s analysts and newsletters. It's important to note that the fund itself is considered non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.47% | +24.96% | +13.66% | — | +17.42% |
| Retorno total | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.64% | +25.29% | +13.96% | — | +17.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 103 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.42% | 1.03M | $215.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.38% | 623.29K | $193.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 8.67% | 519.05K | $178.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.69% | 325.73K | $158.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.80% | 456.50K | $119.6M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.76% | 153.89K | $77.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3.64% | 209.10K | $75.0M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.33% | 193.02K | $68.8M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 2.98% | 577.66K | $61.5M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.64% | 119.47K | $54.6M |
| 11 | Visa Inc | V | 2.44% | 131.82K | $50.4M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.13% | 78.63K | $44.0M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 108.08K | $37.7M |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 1.80% | 61.91K | $37.1M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 1.56% | 367.92K | $32.1M |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.49% | 31.60K | $30.7M |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1.39% | 140.91K | $28.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.39% | 92.21K | $28.6M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.16% | 300.04K | $24.0M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.11% | 22.19K | $23.0M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.02% | 59.69K | $20.9M |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 0.84% | 91.59K | $17.2M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 0.83% | 38.46K | $17.1M |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.70% | 75.65K | $14.4M |
| 25 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.68% | 77.11K | $14.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.13% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1026 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.1026 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | -57.65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.32% / -7.07% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2422 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0597 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | $0.0546 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0830 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1020 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1480 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1260 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1150 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.67% / 17.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 1.34 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.65% / -20.06% | Sortino 1A | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.10 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.958 |
| Desvio negativo 1A | 10.13% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 70.84K | Volume médio | 86.87K |
| AUM | $2.06B | Prêmio/Desconto | -0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.06B → $2.06B |
| 1 Semana | $9.6M | +0.47% | $2.06B → $2.06B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMFC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.