TMFC Motley Fool 100 Index ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 78.68 | Dagbandbreedte | 78.38 – 78.78 |
| 52-weeksbereik | 63.76 – 80.77 | Volume | 70.84K |
| Gem. volume | 86.77K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 79.08 | Premie/korting | -0.59% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 28, 2018 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | Motley Fool | Beurs | CBOE |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W601 | ISIN | US74933W6012 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, at least 80% of the fund's total holdings (excluding any collateral originating from securities lending activities) will be allocated to the underlying index's component stocks. Established by TMF in 2017, this proprietary and rules-based index is engineered to mirror the financial trajectory of the 100 largest and most liquid U.S. enterprises, specifically those chosen based on recommendations issued by TMF’s analysts and newsletters. It's important to note that the fund itself is considered non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.47% | +24.96% | +13.66% | — | +17.42% |
| Totaalrendement | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.64% | +25.29% | +13.96% | — | +17.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 103 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.42% | 1.03M | $215.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.38% | 623.29K | $193.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 8.67% | 519.05K | $178.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.69% | 325.73K | $158.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.80% | 456.50K | $119.6M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.76% | 153.89K | $77.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3.64% | 209.10K | $75.0M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.33% | 193.02K | $68.8M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 2.98% | 577.66K | $61.5M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.64% | 119.47K | $54.6M |
| 11 | Visa Inc | V | 2.44% | 131.82K | $50.4M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.13% | 78.63K | $44.0M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 108.08K | $37.7M |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 1.80% | 61.91K | $37.1M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 1.56% | 367.92K | $32.1M |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.49% | 31.60K | $30.7M |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1.39% | 140.91K | $28.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.39% | 92.21K | $28.6M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.16% | 300.04K | $24.0M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.11% | 22.19K | $23.0M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.02% | 59.69K | $20.9M |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 0.84% | 91.59K | $17.2M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 0.83% | 38.46K | $17.1M |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.70% | 75.65K | $14.4M |
| 25 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.68% | 77.11K | $14.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.13% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1026 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.1026 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | -57.65% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.32% / -7.07% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2422 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0597 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | $0.0546 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0830 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1020 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1480 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1260 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1150 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.67% / 17.64% | Sharpe 1J / 3J | 1.04 / 1.34 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.65% / -20.06% | Sortino 1J | 1.51 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.10 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.958 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.13% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 70.84K | Gemiddeld volume | 86.77K |
| AUM | $2.06B | Premie/korting | -0.59% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.06B → $2.06B |
| 1 week | $9.6M | +0.47% | $2.06B → $2.06B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TMFC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.