TMFC Motley Fool 100 Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 78.68 | Rentang Harian | 78.38 – 78.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.76 – 80.77 | Volume | 70.84K |
| Volume Rata-Rata | 86.77K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 79.08 | Premium/Diskon | -0.59% indikatif |
| Inception | Jan 28, 2018 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Motley Fool | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W601 | ISIN | US74933W6012 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, at least 80% of the fund's total holdings (excluding any collateral originating from securities lending activities) will be allocated to the underlying index's component stocks. Established by TMF in 2017, this proprietary and rules-based index is engineered to mirror the financial trajectory of the 100 largest and most liquid U.S. enterprises, specifically those chosen based on recommendations issued by TMF’s analysts and newsletters. It's important to note that the fund itself is considered non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.47% | +24.96% | +13.66% | — | +17.42% |
| Total return | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.64% | +25.29% | +13.96% | — | +17.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 103 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.42% | 1.03M | $215.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.38% | 623.29K | $193.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 8.67% | 519.05K | $178.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.69% | 325.73K | $158.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.80% | 456.50K | $119.6M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.76% | 153.89K | $77.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3.64% | 209.10K | $75.0M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.33% | 193.02K | $68.8M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 2.98% | 577.66K | $61.5M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.64% | 119.47K | $54.6M |
| 11 | Visa Inc | V | 2.44% | 131.82K | $50.4M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.13% | 78.63K | $44.0M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 108.08K | $37.7M |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 1.80% | 61.91K | $37.1M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 1.56% | 367.92K | $32.1M |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.49% | 31.60K | $30.7M |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1.39% | 140.91K | $28.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.39% | 92.21K | $28.6M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.16% | 300.04K | $24.0M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.11% | 22.19K | $23.0M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.02% | 59.69K | $20.9M |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 0.84% | 91.59K | $17.2M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 0.83% | 38.46K | $17.1M |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.70% | 75.65K | $14.4M |
| 25 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.68% | 77.11K | $14.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1026 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1026 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -57.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.32% / -7.07% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2422 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0597 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | $0.0546 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0830 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1020 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1480 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1260 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1150 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.67% / 17.64% | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / 1.34 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.65% / -20.06% | Sortino 1T | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.958 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 70.84K | Volume rata-rata | 86.77K |
| AUM | $2.06B | Premium/Diskon | -0.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.06B → $2.06B |
| 1 Minggu | $9.6M | +0.47% | $2.06B → $2.06B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMFC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.