TMFC Motley Fool 100 Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 78.68 | Tagesspanne | 78.38 – 78.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.76 – 80.77 | Volumen | 70.84K |
| Durchschn. Volumen | 86.77K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.13% |
| NAV | 79.08 | Aufgeld/Abschlag | -0.59% indikativ |
| Auflegung | Jan 28, 2018 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Motley Fool | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W601 | ISIN | US74933W6012 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, at least 80% of the fund's total holdings (excluding any collateral originating from securities lending activities) will be allocated to the underlying index's component stocks. Established by TMF in 2017, this proprietary and rules-based index is engineered to mirror the financial trajectory of the 100 largest and most liquid U.S. enterprises, specifically those chosen based on recommendations issued by TMF’s analysts and newsletters. It's important to note that the fund itself is considered non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.47% | +24.96% | +13.66% | — | +17.42% |
| Gesamtrendite | +4.31% | +1.00% | +13.88% | +9.63% | +17.64% | +25.29% | +13.96% | — | +17.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.42% | 1.03M | $215.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.38% | 623.29K | $193.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 8.67% | 519.05K | $178.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.69% | 325.73K | $158.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.80% | 456.50K | $119.6M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.76% | 153.89K | $77.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3.64% | 209.10K | $75.0M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.33% | 193.02K | $68.8M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 2.98% | 577.66K | $61.5M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.64% | 119.47K | $54.6M |
| 11 | Visa Inc | V | 2.44% | 131.82K | $50.4M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.13% | 78.63K | $44.0M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 108.08K | $37.7M |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 1.80% | 61.91K | $37.1M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 1.56% | 367.92K | $32.1M |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.49% | 31.60K | $30.7M |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1.39% | 140.91K | $28.6M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.39% | 92.21K | $28.6M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.16% | 300.04K | $24.0M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.11% | 22.19K | $23.0M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.02% | 59.69K | $20.9M |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 0.84% | 91.59K | $17.2M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 0.83% | 38.46K | $17.1M |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.70% | 75.65K | $14.4M |
| 25 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.68% | 77.11K | $14.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1026 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1026 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | -57.65% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.32% / -7.07% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2422 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0597 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | $0.0546 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0830 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1020 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1480 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1260 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.67% / 17.64% | Sharpe 1J / 3J | 1.04 / 1.34 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.65% / -20.06% | Sortino 1J | 1.51 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.10 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.958 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 70.84K | Durchschnittliches Volumen | 86.77K |
| AUM | $2.06B | Aufgeld/Abschlag | -0.59% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.06B → $2.06B |
| 1 Woche | $9.6M | +0.47% | $2.06B → $2.06B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TMFC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.