TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF
Fiyat tarihi: May 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.03 | Günlük Aralık | 32.06 – 32.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.61 – 37.54 | Hacim | 1.66K |
| Ort. Hacim | 12.27K | AUM | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 12.97% |
| NAV | 30.64 | Prim/İskonto | +5.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2023 | Varlıklar | 44 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Clean Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TMET invests in clean energy transition metals that support clean energy transition through exchange-traded futures contracts. The passively managed fund invests in metals futures contracts, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt that are used in clean energy technologies. A committee selects commodity futures using private and public data and reports relating to the use of such metals within the clean energy transition while considering availability, listing exchange, and liquidity. The commodity futures are reviewed at least annually and rebalanced quarterly, assigning weights based on liquidity and global production. The fund can manage up to 25% of its commodity exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary that qualifies it as a regulated investment company as opposed to a commodities pool. Thus, the fund avoids Schedule K-1 payments and instead receives a Form 1099. The fund may invest in short-term fixed income securities as collateral.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +25.96% | — | — | — | +7.66% |
| Toplam getiri | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +45.99% | — | — | — | +8.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 18, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 28, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 80 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 19.81% | 6.41M | $6.4M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 7.66% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 7.21% | 2.33M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.08% | 1.00M | $995.0K |
| 5 | ETD USD BALANCE WITH R93537 | — | 2.29% | 741.76K | $741.8K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.54% | 500.00K | $497.8K |
| 7 | TREASURY BILL | — | 1.53% | 500.00K | $495.1K |
| 8 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | — | 1.20% | 390.00K | $389.5K |
| 9 | WEC ENERGY GROUP INC 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.5K |
| 10 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 12 | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $308.6K |
| 13 | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $307.5K |
| 14 | CARRIER GLOBAL CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 15 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 16 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.90% | 290.00K | $289.8K |
| 17 | SPIRE INC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $289.1K |
| 18 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.4K |
| 19 | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.2K |
| 20 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.8K |
| 21 | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.7K |
| 22 | MIZUHO BANK LTD 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.6K |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | — | 0.87% | 280.00K | $280.0K |
| 24 | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $279.8K |
| 25 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $278.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.97% | Ödenen (son 12 ay) | $4.2023 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $4.2023 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -33.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3357 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 110.90% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 1.02 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -33.19% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.571 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.66K | Ortalama hacim | 12.27K |
| AUM | $30.6M | Prim/İskonto | +5.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMET
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.