TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF
Fiyat tarihi: May 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.03 | Günlük Aralık | 32.06 – 32.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.61 – 37.54 | Hacim | 1.66K |
| Ort. Hacim | 12.27K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 12.97% |
| NAV | 32.02 | Prim/İskonto | +1.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 44 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Clean Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Transition-Enabling Metals ETF (the “Fund”) seeks to track the investment results of an index that provides exposure to metals that are essential to a wide range of clean energy technologies supporting the transition to a low-carbon economy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +25.96% | — | — | — | +7.66% |
| Toplam getiri | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +45.99% | — | — | — | +8.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 18, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 28, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 80 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 19.81% | 6.41M | $6.4M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 7.66% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 7.21% | 2.33M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.08% | 1.00M | $995.0K |
| 5 | ETD USD BALANCE WITH R93537 | — | 2.29% | 741.76K | $741.8K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.54% | 500.00K | $497.8K |
| 7 | TREASURY BILL | — | 1.53% | 500.00K | $495.1K |
| 8 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | — | 1.20% | 390.00K | $389.5K |
| 9 | WEC ENERGY GROUP INC 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.5K |
| 10 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 12 | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $308.6K |
| 13 | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $307.5K |
| 14 | CARRIER GLOBAL CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 15 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 16 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.90% | 290.00K | $289.8K |
| 17 | SPIRE INC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $289.1K |
| 18 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.4K |
| 19 | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.2K |
| 20 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.8K |
| 21 | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.7K |
| 22 | MIZUHO BANK LTD 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.6K |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | — | 0.87% | 280.00K | $280.0K |
| 24 | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $279.8K |
| 25 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $278.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.97% | Ödenen (son 12 ay) | $4.2023 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $4.2023 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -33.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3357 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 114.92% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 0.886 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -33.19% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.536 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.66K | Ortalama hacim | 12.27K |
| AUM | $32.0M | Prim/İskonto | +1.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TMET
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.