TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF
Kurs vom May 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.03 | Tagesspanne | 32.06 – 32.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.61 – 37.54 | Volumen | 1.66K |
| Durchschn. Volumen | 12.27K | AUM | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 12.97% |
| NAV | 30.64 | Aufgeld/Abschlag | +5.74% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2023 | Positionen | 44 |
| Anbieter | iShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
TMET invests in clean energy transition metals that support clean energy transition through exchange-traded futures contracts. The passively managed fund invests in metals futures contracts, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt that are used in clean energy technologies. A committee selects commodity futures using private and public data and reports relating to the use of such metals within the clean energy transition while considering availability, listing exchange, and liquidity. The commodity futures are reviewed at least annually and rebalanced quarterly, assigning weights based on liquidity and global production. The fund can manage up to 25% of its commodity exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary that qualifies it as a regulated investment company as opposed to a commodities pool. Thus, the fund avoids Schedule K-1 payments and instead receives a Form 1099. The fund may invest in short-term fixed income securities as collateral.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +25.96% | — | — | — | +7.66% |
| Gesamtrendite | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +45.99% | — | — | — | +8.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 18, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 28, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 80 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 19.81% | 6.41M | $6.4M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 7.66% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 7.21% | 2.33M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.08% | 1.00M | $995.0K |
| 5 | ETD USD BALANCE WITH R93537 | — | 2.29% | 741.76K | $741.8K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.54% | 500.00K | $497.8K |
| 7 | TREASURY BILL | — | 1.53% | 500.00K | $495.1K |
| 8 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | — | 1.20% | 390.00K | $389.5K |
| 9 | WEC ENERGY GROUP INC 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.5K |
| 10 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 12 | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $308.6K |
| 13 | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $307.5K |
| 14 | CARRIER GLOBAL CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 15 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 16 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.90% | 290.00K | $289.8K |
| 17 | SPIRE INC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $289.1K |
| 18 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.4K |
| 19 | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.2K |
| 20 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.8K |
| 21 | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.7K |
| 22 | MIZUHO BANK LTD 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.6K |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | — | 0.87% | 280.00K | $280.0K |
| 24 | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $279.8K |
| 25 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $278.5K |
| 26 | KOCH COMPANIES LLC | — | 0.83% | 270.00K | $269.4K |
| 27 | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.83% | 270.00K | $268.4K |
| 28 | VERTO CAPITAL COMP C 144A | — | 0.83% | 270.00K | $268.3K |
| 29 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | — | 0.83% | 270.00K | $268.3K |
| 30 | GLENCORE FUNDING LLC 144A | — | 0.83% | 270.00K | $267.9K |
| 31 | WELLS FARGO BANK NA | — | 0.81% | 260.00K | $262.4K |
| 32 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | — | 0.81% | 250.00K | $260.9K |
| 33 | EATON CAPITAL UNLIMITED 144A | — | 0.80% | 260.00K | $259.9K |
| 34 | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | — | 0.80% | 250.00K | $259.6K |
| 35 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.80% | 260.00K | $257.9K |
| 36 | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | — | 0.78% | 250.00K | $252.1K |
| 37 | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | — | 0.78% | 250.00K | $252.0K |
| 38 | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | — | 0.78% | 250.00K | $251.9K |
| 39 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | — | 0.78% | 250.00K | $251.7K |
| 40 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.78% | 250.00K | $251.6K |
| 41 | MACQUARIE BANK LTD 144A | — | 0.78% | 260.00K | $251.5K |
| 42 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | — | 0.78% | 250.00K | $251.3K |
| 43 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | — | 0.78% | 260.00K | $251.2K |
| 44 | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | — | 0.78% | 260.00K | $251.0K |
| 45 | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | — | 0.77% | 250.00K | $250.4K |
| 46 | BANCO SANTANDER SA 144A | — | 0.77% | 260.00K | $250.1K |
| 47 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 144A | — | 0.77% | 250.00K | $250.0K |
| 48 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.9K |
| 49 | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.9K |
| 50 | VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | — | 0.77% | 250.00K | $249.8K |
| 51 | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.6K |
| 52 | NUTRIEN LTD 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.6K |
| 53 | EATON CAPITAL UNLIMITED 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.6K |
| 54 | RYDER SYSTEM INC. 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.6K |
| 55 | NUTRIEN LTD 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.4K |
| 56 | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.2K |
| 57 | RTX CORP 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.2K |
| 58 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.2K |
| 59 | RYDER SYSTEM INC. 144A | — | 0.77% | 250.00K | $249.2K |
| 60 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.9K |
| 61 | AIR LIQUIDE US LLC 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.9K |
| 62 | ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.6K |
| 63 | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.6K |
| 64 | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.4K |
| 65 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.2K |
| 66 | SANOFI 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.1K |
| 67 | EMERSON ELECTRIC CO 144A | — | 0.77% | 250.00K | $248.0K |
| 68 | CHARLES SCHWAB & CO INC 144A | — | 0.77% | 250.00K | $247.9K |
| 69 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.77% | 250.00K | $247.7K |
| 70 | EMERSON ELECTRIC CO 144A | — | 0.77% | 250.00K | $247.7K |
| 71 | SERVICENOW INC 144A | — | 0.76% | 250.00K | $247.4K |
| 72 | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | — | 0.76% | 250.00K | $247.2K |
| 73 | JOHNSON & JOHNSON 144A | — | 0.76% | 250.00K | $247.1K |
| 74 | DZ BANK NY BRANCH 144A | — | 0.76% | 250.00K | $246.4K |
| 75 | LLOYDS BANK PLC | — | 0.76% | 250.00K | $246.4K |
| 76 | PURE GROVE FUNDING 144A | — | 0.75% | 250.00K | $243.1K |
| 77 | CDP FINANCIAL INC 144A | — | 0.75% | 250.00K | $241.9K |
| 78 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A | — | 0.75% | 250.00K | $241.8K |
| 79 | BPCE SA 144A | — | 0.74% | 250.00K | $240.4K |
| 80 | USD CASH | — | -1.76% | -569.56K | -$569.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.2023 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 16, 2025 | Letzte Ausschüttung | $4.2023 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | -33.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3357 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 110.90% | Sharpe 1J / 3J | — / 1.02 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -33.19% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.571 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.66K | Durchschnittliches Volumen | 12.27K |
| AUM | $30.6M | Aufgeld/Abschlag | +5.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMET
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.