TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF
Kuotasi per May 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.03 | Rentang Harian | 32.06 – 32.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.61 – 37.54 | Volume | 1.66K |
| Volume Rata-Rata | 12.27K | AUM | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 12.97% |
| NAV | 30.64 | Premium/Diskon | +5.74% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2023 | Kepemilikan | 44 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TMET invests in clean energy transition metals that support clean energy transition through exchange-traded futures contracts. The passively managed fund invests in metals futures contracts, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt that are used in clean energy technologies. A committee selects commodity futures using private and public data and reports relating to the use of such metals within the clean energy transition while considering availability, listing exchange, and liquidity. The commodity futures are reviewed at least annually and rebalanced quarterly, assigning weights based on liquidity and global production. The fund can manage up to 25% of its commodity exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary that qualifies it as a regulated investment company as opposed to a commodities pool. Thus, the fund avoids Schedule K-1 payments and instead receives a Form 1099. The fund may invest in short-term fixed income securities as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +25.96% | — | — | — | +7.66% |
| Total return | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +45.99% | — | — | — | +8.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 18, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 28, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 80 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 19.81% | 6.41M | $6.4M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 7.66% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 7.21% | 2.33M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.08% | 1.00M | $995.0K |
| 5 | ETD USD BALANCE WITH R93537 | — | 2.29% | 741.76K | $741.8K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.54% | 500.00K | $497.8K |
| 7 | TREASURY BILL | — | 1.53% | 500.00K | $495.1K |
| 8 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | — | 1.20% | 390.00K | $389.5K |
| 9 | WEC ENERGY GROUP INC 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.5K |
| 10 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 12 | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $308.6K |
| 13 | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $307.5K |
| 14 | CARRIER GLOBAL CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 15 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 16 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.90% | 290.00K | $289.8K |
| 17 | SPIRE INC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $289.1K |
| 18 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.4K |
| 19 | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.2K |
| 20 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.8K |
| 21 | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.7K |
| 22 | MIZUHO BANK LTD 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.6K |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | — | 0.87% | 280.00K | $280.0K |
| 24 | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $279.8K |
| 25 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $278.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.2023 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $4.2023 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -33.67% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3357 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 110.90% | Sharpe 1T / 3T | — / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -33.19% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.571 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.66K | Volume rata-rata | 12.27K |
| AUM | $30.6M | Premium/Diskon | +5.74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMET
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.