TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF
Cotización a fecha de May 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.03 | Rango diario | 32.06 – 32.40 |
| Rango de 52 semanas | 23.61 – 37.54 | Volumen | 1.66K |
| Volumen prom. | 12.27K | AUM | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 12.97% |
| NAV | 30.64 | Prima/Descuento | +5.74% indicativo |
| Inicio | Sep 25, 2023 | Posiciones | 44 |
| Emisor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Clean Energy | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
TMET invests in clean energy transition metals that support clean energy transition through exchange-traded futures contracts. The passively managed fund invests in metals futures contracts, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt that are used in clean energy technologies. A committee selects commodity futures using private and public data and reports relating to the use of such metals within the clean energy transition while considering availability, listing exchange, and liquidity. The commodity futures are reviewed at least annually and rebalanced quarterly, assigning weights based on liquidity and global production. The fund can manage up to 25% of its commodity exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary that qualifies it as a regulated investment company as opposed to a commodities pool. Thus, the fund avoids Schedule K-1 payments and instead receives a Form 1099. The fund may invest in short-term fixed income securities as collateral.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +25.96% | — | — | — | +7.66% |
| Rentabilidad total | -3.35% | +5.16% | +13.69% | +7.49% | +45.99% | — | — | — | +8.07% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 18, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de May 28, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 80 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 19.81% | 6.41M | $6.4M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 7.66% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 7.21% | 2.33M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.08% | 1.00M | $995.0K |
| 5 | ETD USD BALANCE WITH R93537 | — | 2.29% | 741.76K | $741.8K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.54% | 500.00K | $497.8K |
| 7 | TREASURY BILL | — | 1.53% | 500.00K | $495.1K |
| 8 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | — | 1.20% | 390.00K | $389.5K |
| 9 | WEC ENERGY GROUP INC 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.5K |
| 10 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 144A | — | 0.96% | 310.00K | $309.3K |
| 12 | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $308.6K |
| 13 | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.95% | 310.00K | $307.5K |
| 14 | CARRIER GLOBAL CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 15 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A | — | 0.92% | 300.00K | $298.8K |
| 16 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.90% | 290.00K | $289.8K |
| 17 | SPIRE INC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $289.1K |
| 18 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.4K |
| 19 | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | — | 0.89% | 290.00K | $288.2K |
| 20 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.8K |
| 21 | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.7K |
| 22 | MIZUHO BANK LTD 144A | — | 0.89% | 290.00K | $287.6K |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | — | 0.87% | 280.00K | $280.0K |
| 24 | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $279.8K |
| 25 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.86% | 280.00K | $278.5K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 12.97% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.2023 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 16, 2025 | Último pago | $4.2023 (Dec 19, 2025) |
| Crecimiento 1A | -33.67% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3357 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / 110.90% | Sharpe 1A / 3A | — / 1.02 |
| Máxima caída 1A / 3A | — / -33.19% | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.571 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.66K | Volumen promedio | 12.27K |
| AUM | $30.6M | Prima/Descuento | +5.74% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TMET
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.