TMED T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 34,49 | Günlük Aralık | 34,00 – 34,15 |
| 52 Haftalık Aralık | 27,60 – 36,72 | Hacim | 2,95 B |
| Ort. Hacim | 7,36 B | AUM | 34 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,44 | Getiri (TTM) | %0,48 |
| NAV | 34,05 | Prim/İskonto | +%0,08 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 11 Haz 2025 | Varlıklar | 121 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q750 | ISIN | US87283Q7503 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TMED actively invests in securities of health care companies located mainly in the US but may also include foreign companies as well. Health care companies include a wide range such as biotechnology, pharmaceuticals, products and device providers, and health care service companies. Firms must be classified in the MSCI GICS health care sector. The fund employs a fundamental, bottom-up analysis and can invest in companies across any market capitalization using both growth and value strategies, typically focusing on 100-150 stocks. This includes the use of derivatives related to the fund's investment focus. The funds management team aims to outperform its respective sector index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,50 | -%0,53 | +%14,40 | +%14,67 | +%19,37 | — | — | — | +%35,61 |
| Toplam getiri | +%0,50 | -%0,53 | +%14,40 | +%14,67 | +%20,00 | — | — | — | +%36,37 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,44 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 121 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | %6,16 | 1,63 B | 2,1 Mn $ |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.BA | %5,43 | 4,4 B | 1,9 Mn $ |
| 3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | %5,13 | 7,78 B | 1,8 Mn $ |
| 4 | INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 | PODD | %3,73 | 8,68 B | 1,3 Mn $ |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.TO | %3,53 | 1,8 B | 1,2 Mn $ |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD.TO | %3,26 | 7,16 B | 1,1 Mn $ |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | %3,00 | 2,33 B | 1 Mn $ |
| 8 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | %2,98 | 5,92 B | 1 Mn $ |
| 9 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | %2,75 | 2,8 B | 949,1 B $ |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | %2,70 | 41,09 B | 932,3 B $ |
| 11 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COMMON STOCK USD.25 | WST | %2,60 | 2,27 B | 896 B $ |
| 12 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | %2,40 | 3,61 B | 828,9 B $ |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | %2,30 | 3,26 B | 793,4 B $ |
| 14 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | %2,23 | 12,34 B | 769,5 B $ |
| 15 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | %2,21 | 1,67 B | 760,8 B $ |
| 16 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | %1,93 | 10,57 B | 664,5 B $ |
| 17 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | %1,85 | 8,13 B | 636,7 B $ |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | %1,79 | 13,4 B | 616,5 B $ |
| 19 | DENALI THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 | DNLI | %1,71 | 31,62 B | 590,1 B $ |
| 20 | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS COMMON STOCK… | MLTX | %1,68 | 47,02 B | 580,3 B $ |
| 21 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | %1,61 | 35,22 B | 555,3 B $ |
| 22 | SHATTUCK LABS INC COMMON STOCK USD.0001 | STTK | %1,51 | 93,01 B | 520,8 B $ |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | %1,50 | 916 | 519,2 B $ |
| 24 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | %1,50 | 5,03 B | 515,9 B $ |
| 25 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | %1,42 | 485 | 491 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,48 | Ödenen (son 12 ay) | $0.1620 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Ara 2025 | Son ödeme | $0.1620 (26 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.1620 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %18,75 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,8290 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,12 / — | Sortino 1Y | 1,31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,6250 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4050 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %11,82 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2,95 B | Ortalama hacim | 7,36 B |
| AUM | 34 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,08 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1 Mn $ | +%3,11 | 32,5 Mn $ → 34 Mn $ |
| 1 Ay | 773 B $ | +%2,33 | 33,1 Mn $ → 34 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMED
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.