TMED T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 34,08 | Дневной диапазон | 34,13 – 34,27 |
| Диапазон за 52 недели | 27,60 – 36,72 | Объём торгов | 1,94 тыс. |
| Средний объём | 7,36 тыс. | AUM | 34 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,44 % | Доходность (TTM) | 0,48 % |
| NAV | 34,05 | Премия/дисконт | +0,42 % индикативный |
| Дата запуска | 11 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q750 | ISIN | US87283Q7503 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TMED actively invests in securities of health care companies located mainly in the US but may also include foreign companies as well. Health care companies include a wide range such as biotechnology, pharmaceuticals, products and device providers, and health care service companies. Firms must be classified in the MSCI GICS health care sector. The fund employs a fundamental, bottom-up analysis and can invest in companies across any market capitalization using both growth and value strategies, typically focusing on 100-150 stocks. This includes the use of derivatives related to the fund's investment focus. The funds management team aims to outperform its respective sector index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,50 % | -0,53 % | +14,40 % | +14,67 % | +19,37 % | — | — | — | +35,61 % |
| Совокупная доходность | +0,50 % | -0,53 % | +14,40 % | +14,67 % | +20,00 % | — | — | — | +36,37 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,44 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 121 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 6,16 % | 1,63 тыс. | 2,1 млн $ |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.BA | 5,43 % | 4,4 тыс. | 1,9 млн $ |
| 3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 5,13 % | 7,78 тыс. | 1,8 млн $ |
| 4 | INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 | PODD | 3,73 % | 8,68 тыс. | 1,3 млн $ |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.TO | 3,53 % | 1,8 тыс. | 1,2 млн $ |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD.TO | 3,26 % | 7,16 тыс. | 1,1 млн $ |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 3,00 % | 2,33 тыс. | 1 млн $ |
| 8 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 2,98 % | 5,92 тыс. | 1 млн $ |
| 9 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 2,75 % | 2,8 тыс. | 949,1 тыс. $ |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 2,70 % | 41,09 тыс. | 932,3 тыс. $ |
| 11 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COMMON STOCK USD.25 | WST | 2,60 % | 2,27 тыс. | 896 тыс. $ |
| 12 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 2,40 % | 3,61 тыс. | 828,9 тыс. $ |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | 2,30 % | 3,26 тыс. | 793,4 тыс. $ |
| 14 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | 2,23 % | 12,34 тыс. | 769,5 тыс. $ |
| 15 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2,21 % | 1,67 тыс. | 760,8 тыс. $ |
| 16 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | 1,93 % | 10,57 тыс. | 664,5 тыс. $ |
| 17 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1,85 % | 8,13 тыс. | 636,7 тыс. $ |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1,79 % | 13,4 тыс. | 616,5 тыс. $ |
| 19 | DENALI THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 | DNLI | 1,71 % | 31,62 тыс. | 590,1 тыс. $ |
| 20 | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS COMMON STOCK… | MLTX | 1,68 % | 47,02 тыс. | 580,3 тыс. $ |
| 21 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | 1,61 % | 35,22 тыс. | 555,3 тыс. $ |
| 22 | SHATTUCK LABS INC COMMON STOCK USD.0001 | STTK | 1,51 % | 93,01 тыс. | 520,8 тыс. $ |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1,50 % | 916 | 519,2 тыс. $ |
| 24 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1,50 % | 5,03 тыс. | 515,9 тыс. $ |
| 25 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1,42 % | 485 | 491 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,48 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1620 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1620 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.1620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18,75 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8290 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,12 % / — | Сортино 1Л | 1,31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6250 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4050 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,82 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,94 тыс. | Средний объём | 7,36 тыс. |
| AUM | 34 млн $ | Премия/дисконт | +0,42 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1 млн $ | +3,11 % | 32,5 млн $ → 34 млн $ |
| 1 месяц | 773 тыс. $ | +2,33 % | 33,1 млн $ → 34 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMED
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.