TMED T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 34,49 | Rentang Harian | 34,00 – 34,15 |
| Kisaran 52 Minggu | 27,60 – 36,72 | Volume | 2,95 rb |
| Volume Rata-Rata | 7,36 rb | AUM | US$34 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,44% | Yield (TTM) | 0,48% |
| NAV | 34,05 | Premium/Diskon | +0,08% indikatif |
| Inception | 11 Jun 2025 | Kepemilikan | 121 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q750 | ISIN | US87283Q7503 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TMED actively invests in securities of health care companies located mainly in the US but may also include foreign companies as well. Health care companies include a wide range such as biotechnology, pharmaceuticals, products and device providers, and health care service companies. Firms must be classified in the MSCI GICS health care sector. The fund employs a fundamental, bottom-up analysis and can invest in companies across any market capitalization using both growth and value strategies, typically focusing on 100-150 stocks. This includes the use of derivatives related to the fund's investment focus. The funds management team aims to outperform its respective sector index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,50% | -0,53% | +14,40% | +14,67% | +19,37% | — | — | — | +35,61% |
| Total return | +0,50% | -0,53% | +14,40% | +14,67% | +20,00% | — | — | — | +36,37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 121 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 6,16% | 1,63 rb | US$2,1 jt |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.BA | 5,43% | 4,4 rb | US$1,9 jt |
| 3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 5,13% | 7,78 rb | US$1,8 jt |
| 4 | INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 | PODD | 3,73% | 8,68 rb | US$1,3 jt |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.TO | 3,53% | 1,8 rb | US$1,2 jt |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD.TO | 3,26% | 7,16 rb | US$1,1 jt |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 3,00% | 2,33 rb | US$1 jt |
| 8 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 2,98% | 5,92 rb | US$1 jt |
| 9 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 2,75% | 2,8 rb | US$949,1 rb |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 2,70% | 41,09 rb | US$932,3 rb |
| 11 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COMMON STOCK USD.25 | WST | 2,60% | 2,27 rb | US$896 rb |
| 12 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 2,40% | 3,61 rb | US$828,9 rb |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | 2,30% | 3,26 rb | US$793,4 rb |
| 14 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | 2,23% | 12,34 rb | US$769,5 rb |
| 15 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2,21% | 1,67 rb | US$760,8 rb |
| 16 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | 1,93% | 10,57 rb | US$664,5 rb |
| 17 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1,85% | 8,13 rb | US$636,7 rb |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1,79% | 13,4 rb | US$616,5 rb |
| 19 | DENALI THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 | DNLI | 1,71% | 31,62 rb | US$590,1 rb |
| 20 | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS COMMON STOCK… | MLTX | 1,68% | 47,02 rb | US$580,3 rb |
| 21 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | 1,61% | 35,22 rb | US$555,3 rb |
| 22 | SHATTUCK LABS INC COMMON STOCK USD.0001 | STTK | 1,51% | 93,01 rb | US$520,8 rb |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1,50% | 916 | US$519,2 rb |
| 24 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1,50% | 5,03 rb | US$515,9 rb |
| 25 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1,42% | 485 | US$491 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1620 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1620 (26 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.1620 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18,75% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,8290 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,12% / — | Sortino 1T | 1,31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6250 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4050 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11,82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,95 rb | Volume rata-rata | 7,36 rb |
| AUM | US$34 jt | Premium/Diskon | +0,08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1 jt | +3,11% | US$32,5 jt → US$34 jt |
| 1 Bulan | US$773 rb | +2,33% | US$33,1 jt → US$34 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMED
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.