TMED T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 34,49 | Tagesspanne | 34,00 – 34,15 |
| 52-Wochen-Spanne | 27,60 – 36,72 | Volumen | 2954 |
| Durchschn. Volumen | 7364 | AUM | 34 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,44 % | Rendite (TTM) | 0,48 % |
| NAV | 34,05 | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % indikativ |
| Auflegung | 11.06.2025 | Positionen | 121 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q750 | ISIN | US87283Q7503 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TMED actively invests in securities of health care companies located mainly in the US but may also include foreign companies as well. Health care companies include a wide range such as biotechnology, pharmaceuticals, products and device providers, and health care service companies. Firms must be classified in the MSCI GICS health care sector. The fund employs a fundamental, bottom-up analysis and can invest in companies across any market capitalization using both growth and value strategies, typically focusing on 100-150 stocks. This includes the use of derivatives related to the fund's investment focus. The funds management team aims to outperform its respective sector index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,50 % | -0,53 % | +14,40 % | +14,67 % | +19,37 % | — | — | — | +35,61 % |
| Gesamtrendite | +0,50 % | -0,53 % | +14,40 % | +14,67 % | +20,00 % | — | — | — | +36,37 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,44 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 121 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 6,16 % | 1627 | 2,1 Mio. $ |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.BA | 5,43 % | 4404 | 1,9 Mio. $ |
| 3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 5,13 % | 7784 | 1,8 Mio. $ |
| 4 | INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 | PODD | 3,73 % | 8683 | 1,3 Mio. $ |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.TO | 3,53 % | 1799 | 1,2 Mio. $ |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD.TO | 3,26 % | 7158 | 1,1 Mio. $ |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 3,00 % | 2328 | 1 Mio. $ |
| 8 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 2,98 % | 5918 | 1 Mio. $ |
| 9 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 2,75 % | 2804 | 949097,92 $ |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 2,70 % | 41088 | 932286,72 $ |
| 11 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COMMON STOCK USD.25 | WST | 2,60 % | 2274 | 896024,22 $ |
| 12 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 2,40 % | 3608 | 828938 $ |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | 2,30 % | 3265 | 793362,35 $ |
| 14 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | 2,23 % | 12345 | 769463,85 $ |
| 15 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2,21 % | 1670 | 760835,3 $ |
| 16 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | 1,93 % | 10573 | 664513,05 $ |
| 17 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1,85 % | 8130 | 636741,6 $ |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1,79 % | 13400 | 616534 $ |
| 19 | DENALI THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 | DNLI | 1,71 % | 31624 | 590103,84 $ |
| 20 | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS COMMON STOCK… | MLTX | 1,68 % | 47023 | 580263,82 $ |
| 21 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | 1,61 % | 35215 | 555340,55 $ |
| 22 | SHATTUCK LABS INC COMMON STOCK USD.0001 | STTK | 1,51 % | 93007 | 520839,2 $ |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1,50 % | 916 | 519152,16 $ |
| 24 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1,50 % | 5033 | 515932,83 $ |
| 25 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1,42 % | 485 | 490984,9 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,48 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1620 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1620 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 26.12.2025 | $0.1620 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18,75 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,8290 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,12 % / — | Sortino 1J | 1,31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6250 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4050 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,82 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2954 | Durchschnittliches Volumen | 7364 |
| AUM | 34 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1 Mio. $ | +3,11 % | 32,5 Mio. $ → 34 Mio. $ |
| 1 Monat | 773049 $ | +2,33 % | 33,1 Mio. $ → 34 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMED
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.