TMED T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Health Care ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 34.49 | النطاق اليومي | 34.00 – 34.15 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.60 – 36.72 | حجم التداول | 2.95 ألف |
| متوسط حجم التداول | 7.36 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 34 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.44% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% |
| NAV | 34.05 | العلاوة/الخصم | +0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 11/06/2025 | المقتنيات | 121 |
| المُصدِر | T. Rowe | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Healthcare | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87283Q750 | ISIN | US87283Q7503 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TMED actively invests in securities of health care companies located mainly in the US but may also include foreign companies as well. Health care companies include a wide range such as biotechnology, pharmaceuticals, products and device providers, and health care service companies. Firms must be classified in the MSCI GICS health care sector. The fund employs a fundamental, bottom-up analysis and can invest in companies across any market capitalization using both growth and value strategies, typically focusing on 100-150 stocks. This includes the use of derivatives related to the fund's investment focus. The funds management team aims to outperform its respective sector index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.50% | -0.53% | +14.40% | +14.67% | +19.37% | — | — | — | +35.61% |
| إجمالي العائد | +0.50% | -0.53% | +14.40% | +14.67% | +20.00% | — | — | — | +36.37% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.44% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $44.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 121 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 6.16% | 1.63 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.BA | 5.43% | 4.4 ألف | 1.9 مليون US$ |
| 3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 5.13% | 7.78 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 4 | INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 | PODD | 3.73% | 8.68 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.TO | 3.53% | 1.8 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD.TO | 3.26% | 7.16 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 7 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 3.00% | 2.33 ألف | 1 مليون US$ |
| 8 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 2.98% | 5.92 ألف | 1 مليون US$ |
| 9 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 2.75% | 2.8 ألف | 949.1 ألف US$ |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 2.70% | 41.09 ألف | 932.3 ألف US$ |
| 11 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COMMON STOCK USD.25 | WST | 2.60% | 2.27 ألف | 896 ألف US$ |
| 12 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 2.40% | 3.61 ألف | 828.9 ألف US$ |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | 2.30% | 3.26 ألف | 793.4 ألف US$ |
| 14 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | 2.23% | 12.34 ألف | 769.5 ألف US$ |
| 15 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2.21% | 1.67 ألف | 760.8 ألف US$ |
| 16 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | 1.93% | 10.57 ألف | 664.5 ألف US$ |
| 17 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1.85% | 8.13 ألف | 636.7 ألف US$ |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1.79% | 13.4 ألف | 616.5 ألف US$ |
| 19 | DENALI THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 | DNLI | 1.71% | 31.62 ألف | 590.1 ألف US$ |
| 20 | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS COMMON STOCK… | MLTX | 1.68% | 47.02 ألف | 580.3 ألف US$ |
| 21 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | 1.61% | 35.22 ألف | 555.3 ألف US$ |
| 22 | SHATTUCK LABS INC COMMON STOCK USD.0001 | STTK | 1.51% | 93.01 ألف | 520.8 ألف US$ |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.50% | 916 | 519.2 ألف US$ |
| 24 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.50% | 5.03 ألف | 515.9 ألف US$ |
| 25 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1.42% | 485 | 491 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1620 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/12/2025 | آخر دفعة | $0.1620 (26/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | $0.1620 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.75% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.8290 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.12% / — | سورتينو 1 سنة | 1.31 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6250 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4050 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.82% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.95 ألف | متوسط حجم التداول | 7.36 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 34 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1 مليون US$ | +3.11% | 32.5 مليون US$ → 34 مليون US$ |
| شهر واحد | 773 ألف US$ | +2.33% | 33.1 مليون US$ → 34 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TMED
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.